交运商贸引两市普涨 医药生物小幅下跌

指数月报2013年9月刊(2013.8.1-8.30)

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上月广发基金中小板300ETF的年化跟踪误差为0.32%,中证500指数(LOF)、沪深300指数和中小板300ETF联接的年化跟踪误差均在1%以内,取得了优异的跟踪效果。

旗下指数基金运作情况分析

基金简称 2013 年 8 月 2013 年 7 月 年化跟踪误差(%) 基金成立日期
单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值(元) 累计净值(元)
广发中证500 0.8260 0.8260 0.7760 0.7760 0.9328 2009-11-26
广发沪深300 1.0310 1.3210 0.9800 1.2700 0.8501 2008-12-30
广发中小板300ETF 0.9084 0.8253 0.8651 0.7860 0.3235 2011-06-03
广发中小板300ETF联接 0.8286 0.8286 0.7911 0.7911 0.3173 2011-06-09
广发深证100分级 0.8543 0.8772 0.8197 0.8426 0.6574 2012-05-07
数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。