估值水平小幅回落 TMT行业表现优异

指数月报2014年6月刊(2014年5月5日-2014年5月30日)

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上月广发中证500ETF的年化跟踪误差为0.34%,中证500ETF联接(LOF)、沪深300指数、中小板300ETF、中小板300ETF联接和广发深证100分级的年化跟踪误差均在1.1%以内,取得了较好的跟踪效果。

旗下指数基金运作情况分析

基金简称 2014年5月 2014年4月 年化跟踪误差(%) 基金成立
日期
单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值(元) 累计净值(元)
广发中证500联接 0.8478 0.8478 0.8326 0.8326 0.3954 2009-11-26
广发沪深300 0.965 1.255 0.963 1.253 0.8939 2008-12-30
广发中小板300ETF 0.9224 0.838 0.8977 0.8156 0.2494 2011-6-3
广发中小板300联接 0.8414 0.8414 0.8199 0.8199 0.2673 2011-6-9
广发深证100分级 0.7467 0.8021 0.7375 0.7929 1.0553 2012-5-7
广发中证500ETF 1.076 1.076 1.0554 1.0554 0.3362 2013-4-11
数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。