大小盘风格轮动明显 金融板块一枝独绿

指数月报9月刊:(2014年8月1日-2014年8月29日)

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上月广发中证500联接的年化跟踪误差为0.19%,广发中小板300联接、广发沪深300、中小板300ETF、中证500ETF和广发深证100分级的年化跟踪误差均在0.7%以内,取得了很好的跟踪效果。

旗下指数基金运作情况分析

基金简称 2014年8月 2014年7月 年化跟踪误差(%) 基金成立
日期
单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值(元) 累计净值(元)
广发中证500联接 0.9766 0.9766 0.9407 0.9407 0.1896 2009/11/26
广发沪深300 1.062 1.352 1.068 1.358 0.6312 2008/12/30
广发中小板300ETF 1.0506 0.9545 0.9991 0.9077 0.2324 2011/6/3
广发中小板300联接 0.9524 0.9524 0.9078 0.9078 0.2980 2011/6/9
广发深证100分级 0.8182 0.8736 0.8115 0.8669 0.5649 2012/5/7
广发中证500ETF 1.2486 1.2486 1.2006 1.2006 0.2515 2013/4/11
数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。