上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.456%。除广发深证100分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF和广发全指信息技术ETF的年化跟踪误差均在1.8%以内,取得了较好的跟踪效果。
旗下指数基金运作情况分析
基金简称 | 2015年4月 | 2015年3月 | 年化跟踪误差(%) | 基金成立 日期 | ||
单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |||
广发中证500联接 | 1.813 | 1.813 | 1.5559 | 1.5559 | 1.2276 | 2009/11/26 |
广发沪深300 | 2.08 | 2.37 | 1.783 | 2.073 | 1.7681 | 2008/12/30 |
广发中小板300ETF | 1.781 | 1.6181 | 1.6013 | 1.4549 | 0.4564 | 2011/6/3 |
广发中小板300联接 | 1.5667 | 1.5667 | 1.4164 | 1.4164 | 1.2131 | 2011/6/9 |
广发深证100分级 | 1.4022 | 1.4901 | 1.2428 | 1.3307 | 1.4041 | 2012/5/7 |
广发中证500ETF | 2.3816 | 2.3816 | 2.0339 | 2.0339 | 0.5149 | 2013/4/11 |
广发全指可选消费ETF | 1.9842 | 1.9842 | 1.7296 | 1.7296 | 1.0157 | 2014/6/3 |
广发全指医药卫生ETF | 1.525 | 1.525 | 1.3202 | 1.3202 | 0.9933 | 2014/12/1 |
广发全指信息技术ETF | 1.5665 | 1.5665 | 1.3488 | 1.3488 | 1.1213 | 2015/1/8 |
- 数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。