上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为2.98%。除广发深证100分级外，广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF和广发全指金融地产ETF的年化跟踪误差最高达9.91%。这是由于市场缺乏流动性导致的。
旗下指数基金运作情况分析
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基金简称 |
2015年7月 |
2015年6月 |
年化跟踪误差（%） |
基金成立 日期 |
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单位净值（元） |
累计净值（元） |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
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广发中证500联接 |
1.6020 |
1.6020 |
1.8916 |
1.8916 |
4.2400 |
2009/11/26 |
|
广发沪深300 |
1.6860 |
1.9760 |
1.9670 |
2.2570 |
5.1462 |
2008/12/30 |
|
广发中小板300ETF |
1.6344 |
1.4849 |
1.9092 |
1.7346 |
2.9839 |
2011/6/3 |
|
广发中小板300联接 |
1.3511 |
1.3511 |
1.6428 |
1.6428 |
7.5273 |
2011/6/9 |
|
广发深证100分级 |
1.1507 |
1.2386 |
1.3988 |
1.4867 |
8.5361 |
2012/5/7 |
|
广发中证500ETF |
2.1235 |
2.1235 |
2.5006 |
2.5006 |
4.3705 |
2013/4/11 |
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广发全指可选消费ETF |
1.7672 |
1.7672 |
2.0985 |
2.0985 |
9.9111 |
2014/6/3 |
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广发全指医药卫生ETF |
1.4074 |
1.4074 |
1.5854 |
1.5854 |
1.3449 |
2014/12/1 |
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广发全指信息技术ETF |
1.3113 |
1.3113 |
1.6000 |
1.6000 |
3.8696 |
2015/1/8 |
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广发全指金融地产ETF |
0.8127 |
0.8127 |
0.9539 |
0.9539 |
2.0820 |
2015/3/23 |
- 数据来源：申万研究，年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现，中国基金成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。