上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为1.70%。除广发深证100分级外，广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF、广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差最大值为3.28%。
旗下指数基金运作情况分析
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基金简称 |
2015年10月 |
2015年9月 |
年化跟踪误差（%） |
基金成立 日期 |
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单位净值（元） |
累计净值（元） |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
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广发中证500联接 |
1.4672 |
1.4672 |
1.2883 |
1.2883 |
1.2480 |
2009/11/26 |
|
广发沪深300 |
1.5570 |
1.8470 |
1.4070 |
1.6970 |
2.1836 |
2008/12/30 |
|
广发中小板300ETF |
1.5646 |
1.4215 |
1.3257 |
1.2045 |
1.7023 |
2011/6/3 |
|
广发中小板300联接 |
1.2982 |
1.2982 |
1.1147 |
1.1147 |
1.3697 |
2011/6/9 |
|
广发深证100分级 |
1.0727 |
1.1606 |
0.9313 |
1.0192 |
4.7012 |
2012/5/7 |
|
广发中证500ETF |
1.9354 |
1.9354 |
1.6893 |
1.6893 |
1.0150 |
2013/4/11 |
|
广发全指可选消费ETF |
1.6648 |
1.6648 |
1.4717 |
1.4717 |
1.3983 |
2014/6/3 |
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广发全指医药卫生ETF |
1.3736 |
1.3736 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1614 |
2014/12/1 |
|
广发全指信息技术ETF |
1.2765 |
1.2765 |
1.0453 |
1.0453 |
0.2353 |
2015/1/8 |
|
广发全指金融地产ETF |
0.7621 |
0.7621 |
0.6941 |
0.6941 |
0.3786 |
2015/3/23 |
|
广发全指原材料ETF |
0.8194 |
0.8194 |
0.7089 |
0.7089 |
2.1332 |
2015/6/25 |
|
广发全指能源ETF |
0.7036 |
0.7036 |
0.6385 |
0.6385 |
3.2838 |
2015/6/25 |
|
广发全指主要消费ETF |
0.9145 |
0.9145 |
0.8198 |
0.8198 |
1.0654 |
2015/7/1 |
- 数据来源：申万研究，年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现，中国基金成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。