上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.66%。除广发深证100和中证医疗分级外，广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发中证养老产业、广发中证环保产业、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF和广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差符合要求。
旗下指数基金运作情况分析
|
基金简称 |
2015年11月 |
2015年10月 |
年化跟踪误差（%） |
基金成立 日期 |
||
|
单位净值（元） |
累计净值（元） |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|||
|
广发沪深300 |
1.5750 |
1.8650 |
1.5570 |
1.8470 |
0.5315 |
2008/12/30 |
|
广发中证500ETF联接 |
1.5316 |
1.5316 |
1.4672 |
1.4672 |
1.8320 |
2009/11/26 |
|
广发中小板300ETF |
1.6710 |
1.5182 |
1.5646 |
1.4215 |
0.6609 |
2011/6/3 |
|
广发中小板300联接 |
1.3827 |
1.3827 |
1.2982 |
1.2982 |
0.7409 |
2011/6/9 |
|
广发深证100分级 |
1.1007 |
1.1886 |
1.0727 |
1.1606 |
1.7294 |
2012/5/7 |
|
广发中证500ETF |
2.0213 |
2.0213 |
1.9354 |
1.9354 |
0.3799 |
2013/4/11 |
|
广发全指可选消费ETF |
1.7248 |
1.7248 |
1.6648 |
1.6648 |
0.8036 |
2014/6/3 |
|
广发全指医药卫生ETF |
1.3861 |
1.3861 |
1.3736 |
1.3736 |
0.6246 |
2014/12/1 |
|
广发全指信息技术ETF |
1.3883 |
1.3883 |
1.2765 |
1.2765 |
0.4547 |
2015/1/8 |
|
广发中证养老产业 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0581 |
1.0581 |
2.9936 |
2015/2/13 |
|
广发全指金融地产ETF |
0.7993 |
0.7993 |
0.7621 |
0.7621 |
0.1493 |
2015/3/23 |
|
广发中证环保产业 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8294 |
0.8294 |
3.3617 |
2015/3/25 |
|
广发全指原材料ETF |
0.8764 |
0.8764 |
0.8194 |
0.8194 |
1.2260 |
2015/6/25 |
|
广发全指能源ETF |
0.6953 |
0.6953 |
0.7036 |
0.7036 |
0.2998 |
2015/6/25 |
|
广发全指主要消费ETF |
0.9357 |
0.9357 |
0.9145 |
0.9145 |
0.8249 |
2015/7/1 |
|
广发中证医疗分级 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9419 |
0.9419 |
4.5487 |
2015/7/23 |
- 数据来源：申万研究，年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现，中国基金成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。