上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.823%。除广发深证100和中证医疗分级外，广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发中证养老产业、广发中证环保产业、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF和广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差最大值为2.64%。
旗下指数基金运作情况分析
|
基金简称 |
2016年1月 |
2015年12月 |
年化跟踪误差（%） |
基金成立 日期 |
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|
单位净值（元） |
累计净值（元） |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|||
|
广发沪深300 |
1.2967 |
1.5867 |
1.6440 |
1.9340 |
1.4558 |
2008/12/30 |
|
广发中证500ETF联接 |
1.1527 |
1.1527 |
1.5691 |
1.5691 |
2.6404 |
2009/11/26 |
|
广发中小板300ETF |
1.2585 |
1.1434 |
1.7397 |
1.5806 |
0.8234 |
2011/6/3 |
|
广发中小板300联接 |
1.0512 |
1.0512 |
1.4370 |
1.4370 |
1.8101 |
2011/6/9 |
|
广发深证100分级 |
0.8777 |
0.9969 |
1.1871 |
1.2750 |
5.4323 |
2012/5/7 |
|
广发中证500ETF |
1.5002 |
1.5002 |
2.0728 |
2.0728 |
1.4557 |
2013/4/11 |
|
广发全指可选消费ETF |
1.3260 |
1.3260 |
1.8387 |
1.8387 |
1.0489 |
2014/6/3 |
|
广发全指医药卫生ETF |
1.1026 |
1.1026 |
1.4724 |
1.4724 |
0.5641 |
2014/12/1 |
|
广发全指信息技术ETF |
1.0298 |
1.0298 |
1.4410 |
1.4410 |
1.2618 |
2015/1/8 |
|
广发中证养老产业 |
0.8524 |
0.8524 |
1.1334 |
1.1334 |
1.5417 |
2015/2/13 |
|
广发全指金融地产ETF |
0.6863 |
0.6863 |
0.8548 |
0.8548 |
0.3869 |
2015/3/23 |
|
广发中证环保产业 |
0.6403 |
0.6403 |
0.8926 |
0.8926 |
2.4839 |
2015/3/25 |
|
广发全指原材料ETF |
0.6672 |
0.6672 |
0.9160 |
0.9160 |
1.1645 |
2015/6/25 |
|
广发全指能源ETF |
0.5759 |
0.5759 |
0.7029 |
0.7029 |
0.4975 |
2015/6/25 |
|
广发全指主要消费ETF |
0.7708 |
0.7708 |
0.9892 |
0.9892 |
1.0493 |
2015/7/1 |
|
广发中证医疗分级 |
1.0000 |
0.6584 |
0.9129 |
0.9249 |
5.9470 |
2015/7/23 |
- 数据来源：申万研究，年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现，中国基金成立时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。