一、统计范围

包括在直销平台（广发基金APP、广发基金官网、微信公众号、微官网）、互联网机构（支付宝-蚂蚁财富、天天基金、微信理财通、京东金融等）、银行/券商等代销机构购买的基金资产及收益

二、资产

最新资产 = 持有基金的最新市值（持有份额 × 最新单位净值）+ 买入待确认金额

三、区间收益

定义：统计特定时间区间内指定账户/分类/产品的总收益及收益率

区间收益 = 期末市值+ 期间流出资金 - 期初市值 - 期间流入资金 + 现金分红

区间收益率 = 区间收益 / （期初市值 + 期间流入资金）

期间流出资金=赎回+取现+转换出+转托管出+非交易过户出+强减业务的确认金额

期间流入资金=认购+申购+定投+转换入+转托管入+非交易过户入+强增业务的确认金额

四、累计收益

定义：基金自首次购买日起的总盈亏

累计收益=持仓收益+已赎回、转出的份额实现的盈亏

五、持仓收益

定义：统计当前持有份额的收益，已赎回或转出份额产生的收益不计入在内。（货币型、理财型基金不计算持仓收益）

持仓收益 = 当前持有基金份额的盈亏

持仓成本 = 当前持有的基金份额的买入成本

持仓单价=持仓成本/持仓份额

持仓收益率 = 持仓收益/持仓成本

温馨提示：查询结果仅供参考，不作为任何的权利和对账凭证，不得据此主张对相应基金份额和基金资产的权利，不能作为赎回等交易申请凭证。因数据传输、网络故障、设备损坏及其他不可预知或不可抗力等原因造成数据延迟、不完整、误差等与实际情况不一致的情形，请以注册登记人的登记记录为准。收益数据会在交易日晚上净值披露后更新，请以次日查询到的最终数据为准。如当日有交易确认，手续费也会计入当日收益。如遇特殊情况（分红、折算等），收益数据可能不准确，系统会在分红、折算交易确认后，自动更新历史数据。