基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-05 |
|---|---|
| 基金名称： | 证券ETF广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159016 |
| 拟合指数代码： | 931412 |
2026-06-04信息内容
| 现金差额（单位:元）： | 116.59 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 473,457.59 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 0.9469 |
2026-06-05信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 4.59 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 11只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 31只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 60,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 363,336.6000 | 280,760.1000 | ||
| 000166 | 申万宏源 | 2,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000686 | 东北证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000728 | 国元证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000776 | 广发证券 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000783 | 长江证券 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002736 | 国信证券 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002797 | 第一创业 | 1,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002926 | 华西证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002939 | 长城证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300059 | 东方财富 | 3,500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600030 | 中信证券 | 2,900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600109 | 国金证券 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600909 | 华安证券 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600918 | 中泰证券 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600958 | 东方证券 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600999 | 招商证券 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601059 | 信达证券 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601066 | 中信建投 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601108 | 财通证券 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601198 | 东兴证券 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601211 | 国泰海通 | 3,700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601377 | 兴业证券 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601456 | 国联民生 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601555 | 东吴证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601788 | 光大证券 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601878 | 浙商证券 | 900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601881 | 中国银河 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601901 | 方正证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601995 | 中金公司 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 |