基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 高股息ETF |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159207 |
| 拟合指数代码： | 932305 |
2025-12-11信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -2431.27 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 533,215.73 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.0664 |
2025-12-12信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -2,184.27 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 13只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 51只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 50,000,000.00 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 50,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 450,755.8000 | 327,822.4000 | ||
| 000672 | 上峰水泥 | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000915 | 华特达因 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000937 | 冀中能源 | 2,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002032 | 苏泊尔 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002327 | 富安娜 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002483 | 润邦股份 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002563 | 森马服饰 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002572 | 索菲亚 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002867 | 周大生 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002884 | 凌霄泵业 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002895 | 川恒股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300616 | 尚品宅配 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600007 | 中国国贸 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600008 | 首创环保 | 4,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600351 | 亚宝药业 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600546 | 山煤国际 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600566 | 济川药业 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600582 | 天地科技 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600642 | 申能股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600863 | 内蒙华电 | 3,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600894 | 广日股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600901 | 江苏金租 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600970 | 中材国际 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600985 | 淮北矿业 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601000 | 唐山港 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601001 | 晋控煤业 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601101 | 昊华能源 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601107 | 四川成渝 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601168 | 西部矿业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601339 | 百隆东方 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601666 | 平煤股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601717 | 中创智领 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601838 | 成都银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603519 | 立霸股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603801 | 志邦家居 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603889 | 新澳股份 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603897 | 长城科技 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603967 | 中创物流 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605266 | 健之佳 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605599 | 菜百股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 |