场内申赎清单

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基本信息

最新公告日期:2025-07-25
基金名称:现金流GF
基金管理公司名称:广发基金管理有限公司
基金代码:159229
拟合指数代码:932368

2025-07-24信息内容

现金差额(单位:元):3110.53
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):549,320.01
基金份额净值(单位:元):1.0986

2025-07-25信息内容

最小申购赎回单位(单位:份):500,000.00
预估现金差额(单位:元):3,233.78
最大现金替代比例:40.00%
深圳市场申购赎回组合证券只数:22只
全部申购赎回组合证券只数:51只(含“159900”证券)
是否发布IOPV:
是否允许申购:
是否允许赎回:
红利金额(单位:元):0.00
累计申购总额限制(单位:份):不设上限
累计赎回总额限制(单位:份):5,000,000.00
单个账户累计申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
净申购总额限制(单位:份):不设上限
净赎回总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净赎回总额限制(单位:份):不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 0 必须 深圳证券交易所 335,196.3500 244,667.7500
000039 中集集团 1,500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000426 兴业银锡 100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000513 丽珠集团 100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000568 泸州老窖 100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000651 格力电器 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000708 中信特钢 900 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000792 盐湖股份 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000807 云铝股份 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000858 五 粮 液 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000933 神火股份 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002001 新和成 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002056 横店东磁 200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002120 韵达股份 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002352 顺丰控股 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002532 天山铝业 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002714 牧原股份 600 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
300002 神州泰岳 100 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300073 当升科技 0 必须 深圳证券交易所 1,622.0800 1,622.0800
300498 温氏股份 600 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300724 捷佳伟创 100 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300803 指南针 100 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
600066 宇通客车 200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600096 云天化 400 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600219 南山铝业 1,300 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600258 首旅酒店 200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600295 鄂尔多斯 400 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600312 平高电气 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600352 浙江龙盛 1,000 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600380 健康元 200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600482 中国动力 600 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600585 海螺水泥 300 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600873 梅花生物 300 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600938 中国海油 1,900 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
600968 海油发展 900 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601156 东航物流 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601168 西部矿业 400 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601212 白银有色 1,700 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601225 陕西煤业 1,200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601231 环旭电子 200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601600 中国铝业 3,200 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601877 正泰电器 700 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601880 辽港股份 2,700 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
601919 中远海控 2,800 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603129 春风动力 0 必须 上海证券交易所 3,258.1500 3,258.1500
603233 大参林 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603816 顾家家居 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603833 欧派家居 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603885 吉祥航空 500 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603939 益丰药房 100 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所
603993 洛阳钼业 3,000 允许 10.00% 20.00% 上海证券交易所