基本信息
| 最新公告日期： | 2025-11-04 |
|---|---|
| 基金名称： | 现金流GF |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159229 |
| 拟合指数代码： | 932368 |
2025-11-03信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -2195.70 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 599,775.43 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.1996 |
2025-11-04信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -2,185.46 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 22只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 51只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 2,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 349,707.6000 | 254,609.2000 | ||
| 000039 | 中集集团 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000100 | TCL科技 | 4,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000333 | 美的集团 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,760.0900 | 1,760.0900 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000708 | 中信特钢 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000921 | 海信家电 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000933 | 神火股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000959 | 首钢股份 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002001 | 新和成 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002532 | 天山铝业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002714 | 牧原股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600096 | 云天化 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600312 | 平高电气 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600380 | 健康元 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600482 | 中国动力 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600583 | 海油工程 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600873 | 梅花生物 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600938 | 中国海油 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601156 | 东航物流 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601212 | 白银有色 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 2,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601880 | 辽港股份 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 2,802.8000 | 2,802.8000 | ||
| 603233 | 大参林 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603885 | 吉祥航空 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603939 | 益丰药房 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 上海证券交易所 |