基本信息
最新公告日期: | 2025-07-25 |
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基金名称: | 现金流GF |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159229 |
拟合指数代码: | 932368 |
2025-07-24信息内容
现金差额(单位:元): | 3110.53 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 549,320.01 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0986 |
2025-07-25信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | 3,233.78 |
最大现金替代比例: | 40.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 22只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 51只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 5,000,000.00 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 335,196.3500 | 244,667.7500 | ||
000039 | 中集集团 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000426 | 兴业银锡 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000568 | 泸州老窖 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000651 | 格力电器 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000708 | 中信特钢 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000792 | 盐湖股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000807 | 云铝股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000858 | 五 粮 液 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000933 | 神火股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002001 | 新和成 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002056 | 横店东磁 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002120 | 韵达股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002352 | 顺丰控股 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002532 | 天山铝业 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300002 | 神州泰岳 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300073 | 当升科技 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,622.0800 | 1,622.0800 | ||
300498 | 温氏股份 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300724 | 捷佳伟创 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300803 | 指南针 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
600066 | 宇通客车 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600096 | 云天化 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600219 | 南山铝业 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600258 | 首旅酒店 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600295 | 鄂尔多斯 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600312 | 平高电气 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600352 | 浙江龙盛 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600380 | 健康元 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600482 | 中国动力 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600873 | 梅花生物 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600938 | 中国海油 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
600968 | 海油发展 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601156 | 东航物流 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601168 | 西部矿业 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601212 | 白银有色 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601231 | 环旭电子 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601600 | 中国铝业 | 3,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601877 | 正泰电器 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601880 | 辽港股份 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
601919 | 中远海控 | 2,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 3,258.1500 | 3,258.1500 | ||
603233 | 大参林 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603816 | 顾家家居 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603885 | 吉祥航空 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603939 | 益丰药房 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 3,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 |