基本信息
最新公告日期: | 2025-07-25 |
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基金名称: | 电网ETF |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159320 |
拟合指数代码: | HSCAUPG |
2025-07-24信息内容
现金差额(单位:元): | -7756.96 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 1,125,719.04 |
基金份额净值(单位:元): | 1.1257 |
2025-07-25信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | -6,995.96 |
最大现金替代比例: | 45.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 46只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 100只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 3,000,000.00 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 666,413.6000 | 0.0000 | ||
000400 | 许继电气 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000612 | 焦作万方 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000682 | 东方电子 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000708 | 中信特钢 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000709 | 河钢股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000717 | 中南股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000737 | 北方铜业 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000761 | 本钢板材 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000778 | 新兴铸管 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000807 | 云铝股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000825 | 太钢不锈 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000878 | 云南铜业 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000898 | 鞍钢股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000932 | 华菱钢铁 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000933 | 神火股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000959 | 首钢股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002028 | 思源电气 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002063 | 远光软件 | 1,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002075 | 沙钢股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002110 | 三钢闽光 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002121 | 科陆电子 | 1,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002128 | 电投能源 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002182 | 宝武镁业 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002270 | 华明装备 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002276 | 万马股份 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002498 | 汉缆股份 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002532 | 天山铝业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002540 | 亚太科技 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002756 | 永兴材料 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002782 | 可立克 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002882 | 金龙羽 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
003035 | 南网能源 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300001 | 特锐德 | 1,000 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300057 | 万顺新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300222 | 科大智能 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300337 | 银邦股份 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300360 | 炬华科技 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300502 | 新易盛 | 1,100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300570 | 太辰光 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300617 | 安靠智电 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300638 | 广和通 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300682 | 朗新集团 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300712 | 永福股份 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300827 | 上能电气 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
301291 | 明阳电气 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
600010 | 包钢股份 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600019 | 宝钢股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600022 | 山东钢铁 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600089 | 特变电工 | 5,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600117 | 西宁特钢 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600126 | 杭钢股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600219 | 南山铝业 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600231 | 凌钢股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600282 | 南钢股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600312 | 平高电气 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600353 | 旭光电子 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600361 | 创新新材 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600362 | 江西铜业 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600406 | 国电南瑞 | 4,300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600487 | 亨通光电 | 2,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600507 | 方大特钢 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600517 | 国网英大 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600522 | 中天科技 | 3,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600550 | 保变电气 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600569 | 安阳钢铁 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600577 | 精达股份 | 2,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600581 | 八一钢铁 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600595 | 中孚实业 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600673 | 东阳光 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600782 | 新钢股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600808 | 马钢股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600885 | 宏发股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600888 | 新疆众和 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600973 | 宝胜股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
600995 | 南网储能 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601003 | 柳钢股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601126 | 四方股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601168 | 西部矿业 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601179 | 中国西电 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601212 | 白银有色 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601222 | 林洋能源 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601567 | 三星医疗 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601600 | 中国铝业 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601677 | 明泰铝业 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601686 | 友发集团 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601700 | 风范股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
601702 | 华峰铝业 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603070 | 万控智造 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603119 | 浙江荣泰 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603191 | 望变电气 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603530 | 神马电力 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603606 | 东方电缆 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
603876 | 鼎胜新材 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
605222 | 起帆电缆 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
688676 | 金盘科技 | 300 | 允许 | 20.00% | 100.00% | 上海证券交易所 |