基本信息
| 最新公告日期： | 2025-08-15 |
|---|---|
| 基金名称： | 信用债ETF广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159397 |
| 拟合指数代码： | 921128 |
2025-08-14信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -7616.93 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,010,595.84 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 101.0596 |
2025-08-15信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 10,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -7,688.76 |
| 最大现金替代比例： | 103.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 134只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 134只 |
| 是否发布IOPV： | 否 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 5,000,000.00 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 5,000,000.00 |
成份证券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 148073 | 22南网01 | 130 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148074 | 22广铁G2 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148092 | 22深担02 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148096 | 22吉电G2 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148115 | 22鲲鹏K5 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148147 | 22长安K1 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148158 | 22广电02 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148201 | 23鄂交K2 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148258 | 23陕投01 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148262 | 23工控K1 | 130 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148264 | 23深业01 | 140 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148308 | 23鄂交K4 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148321 | 23风电GK01 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148332 | 23蓉金K1 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148350 | 23深投02 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148358 | 23粤财K2 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148360 | 23川投K1 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148372 | 23国际P1 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 9,119.5400 | 9,119.5400 | ||
| 148374 | 23深铁06 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148398 | 23国际P3 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148415 | 23越租G1 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148417 | 23中航K1 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148422 | 23徐工01 | 150 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148436 | 23中建国投G1 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148438 | 23珠华01 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148463 | 23深投05 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148465 | 23国际P7 | 130 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148470 | 23深投06 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148490 | 23长轨G3 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148545 | 23招路K2 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148577 | 24招租K1 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148581 | 24HBIS01 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148595 | 24重发01 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148617 | 24圆融01 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148621 | 24深创投02 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148627 | 24广州数字科技K1 | 210 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148629 | 24广晟K01 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148643 | 24鲲鹏02 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148644 | 24深业01 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148655 | 24粤海01 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148685 | 24中航K2 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148687 | 24深能01 | 230 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148693 | 24深港02 | 130 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148712 | 24天山K1 | 160 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148738 | 24路桥K3 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148744 | 24越租G2 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148759 | 24天材K3 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148760 | GC风电KV01 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148765 | 24广州数字科技K2 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148775 | 24珠华01 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148777 | 24招路K1 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148778 | 24路桥K4 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148792 | 24拱国控01 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148810 | 24陕投K3 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148819 | 24中航K6 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148821 | 24川能K1 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148829 | 24深担01 | 160 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148833 | 24重发03 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148844 | 24深投04 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148855 | 24粤财01 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148861 | 24陕投K4 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148863 | 24工控K2 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148872 | 24川投K1 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148877 | 24招港K1 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148886 | 24鞍钢集K1 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148894 | 24粤环保K3 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148897 | 24陕投K5 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148899 | 24深投06 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148910 | 24招租G1 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148916 | 24重发04 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148946 | 24鲲鹏04 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148954 | 24深投10 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148962 | 24工控K4 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 148968 | 24赣水K1 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149293 | 20穗交01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149376 | 21珠华01 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149424 | 21广铁02 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149435 | 21嘉投02 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149455 | 21广铁01 | 30 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149457 | 21粤桥01 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149461 | 21粤高01 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149474 | 21深投02 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149489 | 21广铁03 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149516 | 21建能01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149533 | 21嘉城01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149576 | 21深投03 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149623 | 21中旅02 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149624 | 21深G11 | 90 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149647 | 21青城09 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149651 | 21粤海02 | 150 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149697 | 21穗交04 | 140 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149737 | 21青城11 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149763 | 21嘉投03 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149765 | 22焦能01 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149780 | 22广铁01 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149813 | 22陕投01 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149816 | 22广金01 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149845 | 22深投01 | 20 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149848 | 22吉电G1 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149918 | 22创投01 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 149953 | 22创投02 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524002 | 24华能资01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524019 | 24深担02 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524022 | 24深环01 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524025 | 24深投12 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524050 | 24鞍钢集K6 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524054 | 24深环水02 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524075 | 24深环水03 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524112 | 25润药01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524136 | 25陕投K1 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524137 | 25川高K1 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524145 | 25鞍钢集K1 | 110 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524146 | 25华能资01 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524184 | 25鞍钢集K2 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524191 | 25广晟K01 | 50 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524203 | 25重发02 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524224 | 25陕金01 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524225 | 25鲲鹏01 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524247 | 25川高KV1 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524250 | 25昆仑03 | 140 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524252 | 25招路K1 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524253 | 25蓉金G1 | 100 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524268 | 25深投04 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524269 | 25申证K1 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524279 | 25圆融K2 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524283 | 25西部K1 | 70 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524293 | 25国证K1 | 60 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524300 | 25珠华01 | 10 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524305 | 25BOEK1 | 160 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524311 | 25赣水K3 | 80 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524318 | 25广金03 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524322 | 25润药05 | 170 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524328 | 25蓉金01 | 120 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 | |||
| 524336 | 25鄂交K1 | 40 | 允许 | 2.00% | 深圳证券交易所 |