申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
互联中概
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
基金代码
159605
标的指数代码:
930604
 
  2025-07-23信息内容  
现金差额(单位:元):
-219.59
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额
-43.15元
可以现金替代比例上限
100%
是否需要公布IOPV
最小申购赎回单位
1000000.00份
最小申购赎回单位现金红利
0.00元
本市场申购赎回组合证券只数
1只
全部申购赎回组合证券只数
31只
是否开放申购
是否开放赎回
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900
申赎现金
0.00
必须
0%
深圳市场
1246592.6800
0.0000
1024
快手-W
595.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
1810
小米集团-W
2506.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
241
阿里健康
1274.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
2423
贝壳-W
499.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
2587
健康之路
3.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
3690
美团-W
843.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
3888
金山软件
185.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
6060
众安在线
194.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
6618
京东健康
253.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
700
腾讯控股
342.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
772
阅文集团
101.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
780
同程旅行
276.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9618
京东集团-SW
626.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9626
哔哩哔哩-W
58.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9888
百度集团-SW
560.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9899
网易云音乐
17.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9961
携程集团-S
135.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9988
阿里巴巴-W
1511.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
9999
网易-S
390.00
允许
10%
香港交易所
0.0000
0.0000
ATHM
ATHM
14.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
BZ
BZ
90.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
IQ
IQ
114.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
JOYY
JOYY
6.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
PDD
PDD
118.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
QFIN
QFIN
27.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
TAL
TAL
96.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
TME
TME
123.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
VIPS
VIPS
71.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
WB
WB
19.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000
YMM
YMM
207.00
允许
10%
其它
0.0000
0.0000