申购赎回清单 日期： 基本信息   最新公告日期： 20260612 基金名称： 中概互联ETF广发 基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 基金代码： 159605 标的指数代码： 930604     2026-06-10信息内容   现金差额（单位:元）： 1399.14 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： 815971.58 基金份额净值（单位:元）： 0.8160     2026-06-12信息内容   预估现金差额： -440.28元 可以现金替代比例上限： 100% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购赎回单位： 1000000.00份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只 是否开放申购： 是 是否开放赎回： 是 当天净申购的基金份额上限： 100000000.00份 当天净赎回的基金份额上限： 200000000.00份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限     成份股信息内容   证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额 159900 申赎现金 0.00 必须 0% 深圳市场 898053.0500 0.0000 1024 快手-W 596.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 1060 大麦娱乐 2365.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 1797 东方甄选 104.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 1810 小米集团-W 3138.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 1833 平安好医生 213.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 2400 心动公司 58.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 241 阿里健康 1268.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 2423 贝壳-W 415.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 2643 曹操出行 5.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 3690 美团-W 1052.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 3888 金山软件 211.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 6060 众安在线 226.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 6618 京东健康 252.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 700 腾讯控股 308.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 772 阅文集团 101.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 780 同程旅行 275.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9618 京东集团-SW 623.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9626 哔哩哔哩-W 49.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9888 百度集团-SW 558.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9899 网易云音乐 21.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9961 携程集团-S 135.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9988 阿里巴巴-W 1214.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 9999 网易-S 388.00 允许 10% 香港交易所 0.0000 0.0000 BZ BZ 76.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 PDD PDD 147.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 QFIN QFIN 26.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 TAL TAL 96.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 TME TME 122.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 VIPS VIPS 58.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000 YMM YMM 206.00 允许 10% 其它 0.0000 0.0000