申购赎回清单 |
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最新公告日期:
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20250725
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基金名称:
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互联中概
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基金管理公司名称:
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广发基金管理有限公司 |
基金代码:
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159605 |
标的指数代码: |
930604
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现金差额(单位:元):
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-219.59
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
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1133222.93
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基金份额净值(单位:元): |
1.1332
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预估现金差额:
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-43.15元
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可以现金替代比例上限:
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100%
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是否需要公布IOPV:
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是 |
最小申购赎回单位:
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1000000.00份
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最小申购赎回单位现金红利:
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0.00元
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本市场申购赎回组合证券只数:
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1只
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全部申购赎回组合证券只数:
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31只
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是否开放申购:
|
是 |
是否开放赎回:
|
是 |
当天净申购的基金份额上限: |
200000000.00份
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当天净赎回的基金份额上限: |
200000000.00份
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单个证券账户当天净申购的基金份额上限: |
不设上限
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单个证券账户当天净赎回的基金份额上限: |
不设上限
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当天累计可申购的基金份额上限: |
不设上限
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当天累计可赎回的基金份额上限: |
不设上限
|
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限: |
不设上限
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单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限: |
不设上限
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证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
挂牌市场 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
159900
|
申赎现金
|
0.00
|
必须
|
0% |
深圳市场 |
1246592.6800 |
0.0000 |
1024
|
快手-W
|
595.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
1810
|
小米集团-W
|
2506.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
241
|
阿里健康
|
1274.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
2423
|
贝壳-W
|
499.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
2587
|
健康之路
|
3.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
3690
|
美团-W
|
843.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
3888
|
金山软件
|
185.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
6060
|
众安在线
|
194.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
6618
|
京东健康
|
253.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
700
|
腾讯控股
|
342.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
772
|
阅文集团
|
101.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
780
|
同程旅行
|
276.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9618
|
京东集团-SW
|
626.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9626
|
哔哩哔哩-W
|
58.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9888
|
百度集团-SW
|
560.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9899
|
网易云音乐
|
17.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9961
|
携程集团-S
|
135.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9988
|
阿里巴巴-W
|
1511.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
9999
|
网易-S
|
390.00
|
允许
|
10% |
香港交易所 |
0.0000 |
0.0000 |
ATHM
|
ATHM
|
14.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
BZ
|
BZ
|
90.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
IQ
|
IQ
|
114.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
JOYY
|
JOYY
|
6.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
PDD
|
PDD
|
118.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
QFIN
|
QFIN
|
27.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
TAL
|
TAL
|
96.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
TME
|
TME
|
123.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
VIPS
|
VIPS
|
71.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
WB
|
WB
|
19.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
YMM
|
YMM
|
207.00
|
允许
|
10% |
其它 |
0.0000 |
0.0000 |
|
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