基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 稀有金属 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159608 |
| 拟合指数代码： | 930632 |
2025-12-11信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -6508.43 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 790,999.25 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 0.9887 |
2025-12-12信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 800,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -6,425.78 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 35只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 51只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 200,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 378,761.4600 | 308,721.1600 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 2,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000155 | 川能动力 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000629 | 钒钛股份 | 3,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000657 | 中钨高新 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000751 | 锌业股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000762 | 西藏矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 2,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000795 | 英洛华 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000831 | 中国稀土 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000960 | 锡业股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000962 | 东方钽业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000970 | 中科三环 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002056 | 横店东磁 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002057 | 中钢天源 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002149 | 西部材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002167 | 东方锆业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002176 | 江特电机 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002192 | 融捷股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002240 | 盛新锂能 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002378 | 章源钨业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002428 | 云南锗业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002460 | 赣锋锂业 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002497 | 雅化集团 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002738 | 中矿资源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300066 | 三川智慧 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300127 | 银河磁体 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300390 | 天华新能 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300748 | 金力永磁 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300811 | 铂科新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301141 | 中科磁业 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,767.8100 | 1,767.8100 | ||
| 301622 | 英思特 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,435.6600 | 1,435.6600 | ||
| 600111 | 北方稀土 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600206 | 有研新材 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600259 | 广晟有色 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600366 | 宁波韵升 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600392 | 盛和资源 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600549 | 厦门钨业 | 600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600961 | 株冶集团 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603072 | 天和磁材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603399 | 永杉锂业 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603663 | 三祥新材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603799 | 华友钴业 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688122 | 西部超导 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688190 | 云路股份 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 3,050.5600 | 3,050.5600 |