场内申赎清单

选择日期:

基本信息

最新公告日期:2025-07-25
基金名称:电力ETF
基金管理公司名称:广发基金管理有限公司
基金代码:159611
拟合指数代码:H30199

2025-07-24信息内容

现金差额(单位:元):-1167.68
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):807,027.32
基金份额净值(单位:元):1.0088

2025-07-25信息内容

最小申购赎回单位(单位:份):800,000.00
预估现金差额(单位:元):-470.68
最大现金替代比例:40.00%
深圳市场申购赎回组合证券只数:22只
全部申购赎回组合证券只数:56只(含“159900”证券)
是否发布IOPV:
是否允许申购:
是否允许赎回:
红利金额(单位:元):0.00
累计申购总额限制(单位:份):不设上限
累计赎回总额限制(单位:份):600,000,000.00
单个账户累计申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
净申购总额限制(单位:份):不设上限
净赎回总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净赎回总额限制(单位:份):不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 0 必须 深圳证券交易所 700,694.5000 573,295.5000
000027 深圳能源 1,400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000155 川能动力 1,100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000537 中绿电 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000539 粤电力A 900 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000543 皖能电力 1,100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000591 太阳能 2,700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000600 建投能源 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000690 宝新能源 2,200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000791 甘肃能源 600 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000875 吉电股份 2,200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000883 湖北能源 1,900 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000899 赣能股份 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000966 长源电力 1,000 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
001258 立新能源 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
001286 陕西能源 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
001289 龙源电力 200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
001896 豫能控股 600 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002015 协鑫能科 1,000 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002039 黔源电力 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002608 江苏国信 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
003816 中国广核 7,800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
600011 华能国际 4,400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600021 上海电力 1,400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600023 浙能电力 4,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600025 华能水电 1,800 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600027 华电国际 3,700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600098 广州发展 1,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600101 明星电力 400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600116 三峡水利 900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600157 永泰能源 22,100 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600163 中闽能源 800 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600236 桂冠电力 1,100 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600310 广西能源 700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600452 涪陵电力 900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600483 福能股份 1,100 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600509 天富能源 1,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600578 京能电力 2,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600642 申能股份 1,900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600674 川投能源 1,900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600744 华银电力 1,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600795 国电电力 8,900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600821 金开新能 1,400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600863 内蒙华电 3,200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600886 国投电力 2,400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600900 长江电力 2,600 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600905 三峡能源 14,200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600979 广安爱众 900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600995 南网储能 1,000 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601016 节能风电 3,900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601222 林洋能源 1,400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601619 嘉泽新能 1,200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601778 晶科科技 2,800 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601985 中国核电 8,200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601991 大唐发电 3,700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603693 江苏新能 200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所