基本信息
最新公告日期: | 2025-07-25 |
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基金名称: | 电力ETF |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159611 |
拟合指数代码: | H30199 |
2025-07-24信息内容
现金差额(单位:元): | -1167.68 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 807,027.32 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0088 |
2025-07-25信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 800,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | -470.68 |
最大现金替代比例: | 40.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 22只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 56只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 600,000,000.00 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 700,694.5000 | 573,295.5000 | ||
000027 | 深圳能源 | 1,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000155 | 川能动力 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000537 | 中绿电 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000539 | 粤电力A | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000543 | 皖能电力 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000591 | 太阳能 | 2,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000600 | 建投能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000690 | 宝新能源 | 2,200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000791 | 甘肃能源 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000875 | 吉电股份 | 2,200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000883 | 湖北能源 | 1,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000899 | 赣能股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000966 | 长源电力 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001258 | 立新能源 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001286 | 陕西能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001289 | 龙源电力 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001896 | 豫能控股 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002015 | 协鑫能科 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002039 | 黔源电力 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002608 | 江苏国信 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
003816 | 中国广核 | 7,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
600011 | 华能国际 | 4,400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600021 | 上海电力 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600023 | 浙能电力 | 4,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600025 | 华能水电 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600027 | 华电国际 | 3,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600098 | 广州发展 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600101 | 明星电力 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600116 | 三峡水利 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600157 | 永泰能源 | 22,100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600163 | 中闽能源 | 800 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600236 | 桂冠电力 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600310 | 广西能源 | 700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600452 | 涪陵电力 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600483 | 福能股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600509 | 天富能源 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600578 | 京能电力 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600642 | 申能股份 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600674 | 川投能源 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600744 | 华银电力 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600795 | 国电电力 | 8,900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600821 | 金开新能 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600863 | 内蒙华电 | 3,200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600886 | 国投电力 | 2,400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600900 | 长江电力 | 2,600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600905 | 三峡能源 | 14,200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600979 | 广安爱众 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600995 | 南网储能 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601016 | 节能风电 | 3,900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601222 | 林洋能源 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601619 | 嘉泽新能 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601778 | 晶科科技 | 2,800 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601985 | 中国核电 | 8,200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601991 | 大唐发电 | 3,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603693 | 江苏新能 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 |