申购赎回清单 |
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最新公告日期:
|
20250725
|
基金名称:
|
材料ETF
|
基金管理公司名称:
|
广发基金管理有限公司 |
基金代码:
|
159944 |
标的指数代码: |
000987
|
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|
|
|
现金差额(单位:元):
|
-15761.03
|
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
|
2180509.92
|
基金份额净值(单位:元): |
1.0903
|
|
|
|
|
预估现金差额(单位:元):
|
-16562.38
|
最小申购赎回单位(单位:份):
|
2000000.00
|
T日最小申购赎回单位分红金额(单位:元):
|
无
|
申购赎回组合证券只数:
|
163
|
当天累计可申购的基金份额上限:
|
2000000.00
|
当天累计可赎回的基金份额上限:
|
2000000.00
|
是否需要公布IOPV:
|
是 |
是否允许申购:
|
是
|
是否允许赎回:
|
是
|
可以现金替代比例上限:
|
40%
|
|
|
|
|
证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
挂牌市场 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
000060
|
中金岭南
|
1700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000301
|
东方盛虹
|
1700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000401
|
冀东水泥
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000408
|
藏格矿业
|
500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000422
|
湖北宜化
|
600
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000426
|
兴业银锡
|
800
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000553
|
安道麦A
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000629
|
钒钛股份
|
3000
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000630
|
铜陵有色
|
4900
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000657
|
中钨高新
|
600
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000683
|
博源化工
|
1700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000688
|
国城矿业
|
200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000703
|
恒逸石化
|
1400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000708
|
中信特钢
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000709
|
河钢股份
|
2700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000737
|
北方铜业
|
600
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000762
|
西藏矿业
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000778
|
新兴铸管
|
1500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000792
|
盐湖股份
|
2400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000807
|
云铝股份
|
1300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000818
|
航锦科技
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000825
|
太钢不锈
|
1500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000830
|
鲁西化工
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000831
|
中国稀土
|
500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000877
|
天山股份
|
900
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000878
|
云南铜业
|
900
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000893
|
亚钾国际
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000898
|
鞍钢股份
|
1500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000902
|
新洋丰
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000932
|
华菱钢铁
|
2700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000933
|
神火股份
|
1000
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000935
|
四川双马
|
200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000959
|
首钢股份
|
1000
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000960
|
锡业股份
|
600
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000969
|
安泰科技
|
500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000970
|
中科三环
|
600
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
000975
|
山金国际
|
1100
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
001203
|
大中矿业
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002064
|
华峰化学
|
1300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002075
|
沙钢股份
|
1100
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002078
|
太阳纸业
|
1100
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002080
|
中材科技
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002096
|
易普力
|
0
|
必须
|
|
深圳市场 |
5152.000 |
5152.000 |
002128
|
电投能源
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002145
|
中核钛白
|
1700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002155
|
湖南黄金
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002182
|
宝武镁业
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002203
|
海亮股份
|
800
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002226
|
江南化工
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002237
|
恒邦股份
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002240
|
盛新锂能
|
500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002312
|
川发龙蟒
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002318
|
久立特材
|
400
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002407
|
多氟多
|
800
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002408
|
齐翔腾达
|
900
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002430
|
杭氧股份
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002460
|
赣锋锂业
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002466
|
天齐锂业
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002493
|
荣盛石化
|
2000
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002497
|
雅化集团
|
700
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002532
|
天山铝业
|
1800
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002601
|
龙佰集团
|
1100
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002648
|
卫星化学
|
1100
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002683
|
广东宏大
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002701
|
奥瑞金
|
1200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002738
|
中矿资源
|
500
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002756
|
永兴材料
|
200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002831
|
裕同科技
|
200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002895
|
川恒股份
|
200
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
002978
|
安宁股份
|
0
|
必须
|
|
深圳市场 |
1462.340 |
1462.340 |
003022
|
联泓新科
|
300
|
允许
|
34% |
深圳市场 |
|
|
300395
|
菲利华
|
300
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300428
|
立中集团
|
200
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300487
|
蓝晓科技
|
200
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300641
|
正丹股份
|
200
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300699
|
光威复材
|
400
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300748
|
金力永磁
|
400
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300777
|
中简科技
|
200
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300811
|
铂科新材
|
100
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
300910
|
瑞丰新材
|
100
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
301035
|
润丰股份
|
100
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
301219
|
腾远钴业
|
100
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
301526
|
国际复材
|
700
|
允许
|
73% |
深圳市场 |
|
|
600010
|
包钢股份
|
14600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600019
|
宝钢股份
|
5600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600022
|
山东钢铁
|
3400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600096
|
云天化
|
800
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600111
|
北方稀土
|
1600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600126
|
杭钢股份
|
900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600141
|
兴发集团
|
500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600143
|
金发科技
|
1400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600160
|
巨化股份
|
900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600176
|
中国巨石
|
1500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600219
|
南山铝业
|
4500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600273
|
嘉化能源
|
600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600282
|
南钢股份
|
1600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600295
|
鄂尔多斯
|
400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600301
|
华锡有色
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600309
|
万华化学
|
1200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600328
|
中盐化工
|
600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600331
|
宏达股份
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600346
|
恒力石化
|
1400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600352
|
浙江龙盛
|
1700
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600361
|
创新新材
|
1100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600362
|
江西铜业
|
700
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600378
|
昊华科技
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600392
|
盛和资源
|
900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600399
|
抚顺特钢
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600409
|
三友化工
|
800
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600426
|
华鲁恒升
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600456
|
宝钛股份
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600486
|
扬农化工
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600489
|
中金黄金
|
1900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600497
|
驰宏锌锗
|
2000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600500
|
中化国际
|
0
|
必须
|
|
上海市场 |
4469.880 |
4469.880 |
600516
|
方大炭素
|
1800
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600547
|
山东黄金
|
1200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600549
|
厦门钨业
|
600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600585
|
海螺水泥
|
1500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600595
|
中孚实业
|
1500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600596
|
新安股份
|
600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600623
|
华谊集团
|
500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600673
|
东阳光
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600782
|
新钢股份
|
1200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600801
|
华新水泥
|
400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600808
|
马钢股份
|
1500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600988
|
赤峰黄金
|
1100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
600989
|
宝丰能源
|
1400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601020
|
华钰矿业
|
400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601069
|
西部黄金
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601137
|
博威合金
|
300
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601168
|
西部矿业
|
1100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601212
|
白银有色
|
1900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601216
|
君正集团
|
2200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601233
|
桐昆股份
|
1100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601568
|
北元集团
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601600
|
中国铝业
|
5100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601636
|
旗滨集团
|
1000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601677
|
明泰铝业
|
800
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601702
|
华峰铝业
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601899
|
紫金矿业
|
10600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601958
|
金钼股份
|
600
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601969
|
海南矿业
|
400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
601992
|
金隅集团
|
2200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603033
|
三维股份
|
300
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603072
|
天和磁材
|
100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603077
|
和邦生物
|
4000
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603132
|
金徽股份
|
100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603225
|
新凤鸣
|
500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603260
|
合盛硅业
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603379
|
三美股份
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603505
|
金石资源
|
300
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603650
|
彤程新材
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603688
|
石英股份
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603733
|
仙鹤股份
|
100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603737
|
三棵树
|
200
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603799
|
华友钴业
|
900
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603826
|
坤彩科技
|
100
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
603993
|
洛阳钼业
|
4500
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
605589
|
圣泉集团
|
400
|
允许
|
10% |
上海市场 |
|
|
688065
|
凯赛生物
|
200
|
允许
|
20% |
上海市场 |
|
|
688122
|
西部超导
|
300
|
允许
|
20% |
上海市场 |
|
|
688295
|
中复神鹰
|
0
|
必须
|
|
上海市场 |
1406.080 |
1406.080 |
|
|
|