1.0
20250725
1
3

申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
材料ETF
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
基金代码
159944
标的指数代码:
000987
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-15761.03
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-16562.38
最小申购赎回单位(单位:份):
2000000.00
T日最小申购赎回单位分红金额(单位:元):
申购赎回组合证券只数
163
当天累计可申购的基金份额上限
2000000.00
当天累计可赎回的基金份额上限
2000000.00
是否需要公布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
40%
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
000060
中金岭南
1700
允许
34%
深圳市场
000301
东方盛虹
1700
允许
34%
深圳市场
000401
冀东水泥
700
允许
34%
深圳市场
000408
藏格矿业
500
允许
34%
深圳市场
000422
湖北宜化
600
允许
34%
深圳市场
000426
兴业银锡
800
允许
34%
深圳市场
000553
安道麦A
300
允许
34%
深圳市场
000629
钒钛股份
3000
允许
34%
深圳市场
000630
铜陵有色
4900
允许
34%
深圳市场
000657
中钨高新
600
允许
34%
深圳市场
000683
博源化工
1700
允许
34%
深圳市场
000688
国城矿业
200
允许
34%
深圳市场
000703
恒逸石化
1400
允许
34%
深圳市场
000708
中信特钢
700
允许
34%
深圳市场
000709
河钢股份
2700
允许
34%
深圳市场
000737
北方铜业
600
允许
34%
深圳市场
000762
西藏矿业
300
允许
34%
深圳市场
000778
新兴铸管
1500
允许
34%
深圳市场
000792
盐湖股份
2400
允许
34%
深圳市场
000807
云铝股份
1300
允许
34%
深圳市场
000818
航锦科技
300
允许
34%
深圳市场
000825
太钢不锈
1500
允许
34%
深圳市场
000830
鲁西化工
700
允许
34%
深圳市场
000831
中国稀土
500
允许
34%
深圳市场
000877
天山股份
900
允许
34%
深圳市场
000878
云南铜业
900
允许
34%
深圳市场
000893
亚钾国际
400
允许
34%
深圳市场
000898
鞍钢股份
1500
允许
34%
深圳市场
000902
新洋丰
400
允许
34%
深圳市场
000932
华菱钢铁
2700
允许
34%
深圳市场
000933
神火股份
1000
允许
34%
深圳市场
000935
四川双马
200
允许
34%
深圳市场
000959
首钢股份
1000
允许
34%
深圳市场
000960
锡业股份
600
允许
34%
深圳市场
000969
安泰科技
500
允许
34%
深圳市场
000970
中科三环
600
允许
34%
深圳市场
000975
山金国际
1100
允许
34%
深圳市场
001203
大中矿业
300
允许
34%
深圳市场
002064
华峰化学
1300
允许
34%
深圳市场
002075
沙钢股份
1100
允许
34%
深圳市场
002078
太阳纸业
1100
允许
34%
深圳市场
002080
中材科技
400
允许
34%
深圳市场
002096
易普力
0
必须
深圳市场
5152.000
5152.000
002128
电投能源
700
允许
34%
深圳市场
002145
中核钛白
1700
允许
34%
深圳市场
002155
湖南黄金
700
允许
34%
深圳市场
002182
宝武镁业
400
允许
34%
深圳市场
002203
海亮股份
800
允许
34%
深圳市场
002226
江南化工
700
允许
34%
深圳市场
002237
恒邦股份
400
允许
34%
深圳市场
002240
盛新锂能
500
允许
34%
深圳市场
002312
川发龙蟒
700
允许
34%
深圳市场
002318
久立特材
400
允许
34%
深圳市场
002407
多氟多
800
允许
34%
深圳市场
002408
齐翔腾达
900
允许
34%
深圳市场
002430
杭氧股份
300
允许
34%
深圳市场
002460
赣锋锂业
700
允许
34%
深圳市场
002466
天齐锂业
700
允许
34%
深圳市场
002493
荣盛石化
2000
允许
34%
深圳市场
002497
雅化集团
700
允许
34%
深圳市场
002532
天山铝业
1800
允许
34%
深圳市场
002601
龙佰集团
1100
允许
34%
深圳市场
002648
卫星化学
1100
允许
34%
深圳市场
002683
广东宏大
300
允许
34%
深圳市场
002701
奥瑞金
1200
允许
34%
深圳市场
002738
中矿资源
500
允许
34%
深圳市场
002756
永兴材料
200
允许
34%
深圳市场
002831
裕同科技
200
允许
34%
深圳市场
002895
川恒股份
200
允许
34%
深圳市场
002978
安宁股份
0
必须
深圳市场
1462.340
1462.340
003022
联泓新科
300
允许
34%
深圳市场
300395
菲利华
300
允许
73%
深圳市场
300428
立中集团
200
允许
73%
深圳市场
300487
蓝晓科技
200
允许
73%
深圳市场
300641
正丹股份
200
允许
73%
深圳市场
300699
光威复材
400
允许
73%
深圳市场
300748
金力永磁
400
允许
73%
深圳市场
300777
中简科技
200
允许
73%
深圳市场
300811
铂科新材
100
允许
73%
深圳市场
300910
瑞丰新材
100
允许
73%
深圳市场
301035
润丰股份
100
允许
73%
深圳市场
301219
腾远钴业
100
允许
73%
深圳市场
301526
国际复材
700
允许
73%
深圳市场
600010
包钢股份
14600
允许
10%
上海市场
600019
宝钢股份
5600
允许
10%
上海市场
600022
山东钢铁
3400
允许
10%
上海市场
600096
云天化
800
允许
10%
上海市场
600111
北方稀土
1600
允许
10%
上海市场
600126
杭钢股份
900
允许
10%
上海市场
600141
兴发集团
500
允许
10%
上海市场
600143
金发科技
1400
允许
10%
上海市场
600160
巨化股份
900
允许
10%
上海市场
600176
中国巨石
1500
允许
10%
上海市场
600219
南山铝业
4500
允许
10%
上海市场
600273
嘉化能源
600
允许
10%
上海市场
600282
南钢股份
1600
允许
10%
上海市场
600295
鄂尔多斯
400
允许
10%
上海市场
600301
华锡有色
200
允许
10%
上海市场
600309
万华化学
1200
允许
10%
上海市场
600328
中盐化工
600
允许
10%
上海市场
600331
宏达股份
1000
允许
10%
上海市场
600346
恒力石化
1400
允许
10%
上海市场
600352
浙江龙盛
1700
允许
10%
上海市场
600361
创新新材
1100
允许
10%
上海市场
600362
江西铜业
700
允许
10%
上海市场
600378
昊华科技
200
允许
10%
上海市场
600392
盛和资源
900
允许
10%
上海市场
600399
抚顺特钢
1000
允许
10%
上海市场
600409
三友化工
800
允许
10%
上海市场
600426
华鲁恒升
1000
允许
10%
上海市场
600456
宝钛股份
200
允许
10%
上海市场
600486
扬农化工
200
允许
10%
上海市场
600489
中金黄金
1900
允许
10%
上海市场
600497
驰宏锌锗
2000
允许
10%
上海市场
600500
中化国际
0
必须
上海市场
4469.880
4469.880
600516
方大炭素
1800
允许
10%
上海市场
600547
山东黄金
1200
允许
10%
上海市场
600549
厦门钨业
600
允许
10%
上海市场
600585
海螺水泥
1500
允许
10%
上海市场
600595
中孚实业
1500
允许
10%
上海市场
600596
新安股份
600
允许
10%
上海市场
600623
华谊集团
500
允许
10%
上海市场
600673
东阳光
1000
允许
10%
上海市场
600782
新钢股份
1200
允许
10%
上海市场
600801
华新水泥
400
允许
10%
上海市场
600808
马钢股份
1500
允许
10%
上海市场
600988
赤峰黄金
1100
允许
10%
上海市场
600989
宝丰能源
1400
允许
10%
上海市场
601020
华钰矿业
400
允许
10%
上海市场
601069
西部黄金
200
允许
10%
上海市场
601137
博威合金
300
允许
10%
上海市场
601168
西部矿业
1100
允许
10%
上海市场
601212
白银有色
1900
允许
10%
上海市场
601216
君正集团
2200
允许
10%
上海市场
601233
桐昆股份
1100
允许
10%
上海市场
601568
北元集团
1000
允许
10%
上海市场
601600
中国铝业
5100
允许
10%
上海市场
601636
旗滨集团
1000
允许
10%
上海市场
601677
明泰铝业
800
允许
10%
上海市场
601702
华峰铝业
200
允许
10%
上海市场
601899
紫金矿业
10600
允许
10%
上海市场
601958
金钼股份
600
允许
10%
上海市场
601969
海南矿业
400
允许
10%
上海市场
601992
金隅集团
2200
允许
10%
上海市场
603033
三维股份
300
允许
10%
上海市场
603072
天和磁材
100
允许
10%
上海市场
603077
和邦生物
4000
允许
10%
上海市场
603132
金徽股份
100
允许
10%
上海市场
603225
新凤鸣
500
允许
10%
上海市场
603260
合盛硅业
200
允许
10%
上海市场
603379
三美股份
200
允许
10%
上海市场
603505
金石资源
300
允许
10%
上海市场
603650
彤程新材
200
允许
10%
上海市场
603688
石英股份
200
允许
10%
上海市场
603733
仙鹤股份
100
允许
10%
上海市场
603737
三棵树
200
允许
10%
上海市场
603799
华友钴业
900
允许
10%
上海市场
603826
坤彩科技
100
允许
10%
上海市场
603993
洛阳钼业
4500
允许
10%
上海市场
605589
圣泉集团
400
允许
10%
上海市场
688065
凯赛生物
200
允许
20%
上海市场
688122
西部超导
300
允许
20%
上海市场
688295
中复神鹰
0
必须
上海市场
1406.080
1406.080