基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 上证广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 14,520.59 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 949,680.59 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.2662 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 14,520.59 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 50.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 7,500,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 750,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 600028 | 中国石化 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600031 | 三一重工 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600036 | 招商银行 | 1,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600048 | 保利发展 | 700 | 必须现金替代 | 4,494.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600050 | 中国联通 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600309 | 万华化学 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600900 | 长江电力 | 1,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600941 | 中国移动 | 100 | 必须现金替代 | 10,431.000 | 上海证券交易所 | ||
| 601012 | 隆基绿能 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601127 | 赛力斯 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 1,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601211 | 国泰海通 | 1,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601288 | 农业银行 | 3,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601328 | 交通银行 | 2,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601398 | 工商银行 | 3,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 800 | 必须现金替代 | 8,376.000 | 上海证券交易所 | ||
| 601601 | 中国太保 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601628 | 中国人寿 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 2,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601728 | 中国电信 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601766 | 中国中车 | 1,200 | 必须现金替代 | 8,388.000 | 上海证券交易所 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | 3,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 1,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601888 | 中国中免 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601985 | 中国核电 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601988 | 中国银行 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688041 | 海光信息 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |