基本信息
| 最新公告日期： | 2026-05-22 |
|---|---|
| 基金名称： | 军工基金 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-05-21日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 3,897.95 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,095,825.95 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.3698 |
2026-05-22日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 2,943.95 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 30.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 800,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000066 | 中国长城 | 1,300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 26,390.000 | 深圳证券交易所 |
| 000519 | 中兵红箭 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,092.000 | 深圳证券交易所 |
| 000547 | 航天发展 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 21,069.000 | 深圳证券交易所 |
| 000733 | 振华科技 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 13,716.000 | 深圳证券交易所 |
| 000738 | 航发控制 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,545.000 | 深圳证券交易所 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 22,320.000 | 深圳证券交易所 |
| 000801 | 四川九洲 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,400.000 | 深圳证券交易所 |
| 000818 | 航锦科技 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,848.000 | 深圳证券交易所 |
| 000901 | 航天科技 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,468.000 | 深圳证券交易所 |
| 001696 | 宗申动力 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,618.000 | 深圳证券交易所 |
| 002025 | 航天电器 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 14,444.000 | 深圳证券交易所 |
| 002151 | 北斗星通 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,484.000 | 深圳证券交易所 |
| 002171 | 楚江新材 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,738.000 | 深圳证券交易所 |
| 002179 | 中航光电 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 36,720.000 | 深圳证券交易所 |
| 002265 | 建设工业 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,492.000 | 深圳证券交易所 |
| 002268 | 电科网安 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,992.000 | 深圳证券交易所 |
| 002338 | 奥普光电 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,261.000 | 深圳证券交易所 |
| 002389 | 航天彩虹 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,280.000 | 深圳证券交易所 |
| 002414 | 高德红外 | 1,200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 16,404.000 | 深圳证券交易所 |
| 002465 | 海格通信 | 1,400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 22,638.000 | 深圳证券交易所 |
| 002625 | 光启技术 | 1,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 38,080.000 | 深圳证券交易所 |
| 002651 | 利君股份 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 1,774.000 | 深圳证券交易所 |
| 300008 | 天海防务 | 900 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 6,291.000 | 深圳证券交易所 |
| 300034 | 钢研高纳 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 5,844.000 | 深圳证券交易所 |
| 300045 | 华力创通 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 8,876.000 | 深圳证券交易所 |
| 300065 | 海兰信 | 500 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 11,725.000 | 深圳证券交易所 |
| 300395 | 菲利华 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 38,520.000 | 深圳证券交易所 |
| 300455 | 航天智装 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 4,914.000 | 深圳证券交易所 |
| 300699 | 光威复材 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 13,312.000 | 深圳证券交易所 |
| 300726 | 宏达电子 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 5,690.000 | 深圳证券交易所 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 15,840.000 | 深圳证券交易所 |
| 300775 | 三角防务 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 8,265.000 | 深圳证券交易所 |
| 300777 | 中简科技 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 7,600.000 | 深圳证券交易所 |
| 300855 | 图南股份 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 7,240.000 | 深圳证券交易所 |
| 301050 | 雷电微力 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,711.000 | 深圳证券交易所 |
| 301522 | 上大股份 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,157.000 | 深圳证券交易所 |
| 301592 | 六九一二 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 302132 | 中航成飞 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 13,000.000 | 深圳证券交易所 |
| 600038 | 中直股份 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600118 | 中国卫星 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 3,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600316 | 洪都航空 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600353 | 旭光电子 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600363 | 联创光电 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600372 | 中航机载 | 1,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600399 | 抚顺特钢 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600416 | 湘电股份 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600435 | 北方导航 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600482 | 中国动力 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600562 | 国睿科技 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600685 | 中船防务 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600764 | 中国海防 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600765 | 中航重机 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600862 | 中航高科 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600879 | 航天电子 | 1,800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600893 | 航发动力 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600967 | 内蒙一机 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601606 | 长城军工 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601698 | 中国卫通 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603308 | 应流股份 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603678 | 火炬电子 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603712 | 七一二 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688122 | 西部超导 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688281 | 华秦科技 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688297 | 中无人机 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688333 | 铂力特 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688375 | 国博电子 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688439 | 振华风光 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688522 | 纳睿雷达 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688543 | 国科军工 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688552 | 航天南湖 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688563 | 航材股份 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688568 | 中科星图 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688629 | 华丰科技 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |