基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 100ETF |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -46,102.81 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,889,050.19 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.2594 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -52,949.81 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 50.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 10,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000002 | 万科A | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,563.000 | 深圳证券交易所 |
| 000063 | 中兴通讯 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 15,128.000 | 深圳证券交易所 |
| 000100 | TCL科技 | 2,800 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,404.000 | 深圳证券交易所 |
| 000333 | 美的集团 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 55,510.000 | 深圳证券交易所 |
| 000338 | 潍柴动力 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,250.000 | 深圳证券交易所 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,265.000 | 深圳证券交易所 |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,580.000 | 深圳证券交易所 |
| 000651 | 格力电器 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 24,390.000 | 深圳证券交易所 |
| 000725 | 京东方A | 4,900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 20,139.000 | 深圳证券交易所 |
| 000792 | 盐湖股份 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,815.000 | 深圳证券交易所 |
| 000938 | 紫光股份 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 7,398.000 | 深圳证券交易所 |
| 001979 | 招商蛇口 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,440.000 | 深圳证券交易所 |
| 002001 | 新和成 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,830.000 | 深圳证券交易所 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,126.000 | 深圳证券交易所 |
| 002028 | 思源电气 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 15,388.000 | 深圳证券交易所 |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 7,595.000 | 深圳证券交易所 |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,564.000 | 深圳证券交易所 |
| 002230 | 科大讯飞 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 14,661.000 | 深圳证券交易所 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,790.000 | 深圳证券交易所 |
| 002252 | 上海莱士 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,501.000 | 深圳证券交易所 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,124.000 | 深圳证券交易所 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 45,310.000 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 14,700.000 | 深圳证券交易所 |
| 002422 | 科伦药业 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,199.000 | 深圳证券交易所 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,598.000 | 深圳证券交易所 |
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 14,084.000 | 深圳证券交易所 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,310.000 | 深圳证券交易所 |
| 002475 | 立讯精密 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 40,775.000 | 深圳证券交易所 |
| 002594 | 比亚迪 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 38,492.000 | 深圳证券交易所 |
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,266.000 | 深圳证券交易所 |
| 002714 | 牧原股份 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 18,936.000 | 深圳证券交易所 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 14,102.000 | 深圳证券交易所 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 600 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 6,606.000 | 深圳证券交易所 |
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,876.000 | 深圳证券交易所 |
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 22,119.000 | 深圳证券交易所 |
| 300274 | 阳光电源 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 34,810.000 | 深圳证券交易所 |
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 58,681.000 | 深圳证券交易所 |
| 300750 | 宁德时代 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 155,596.000 | 深圳证券交易所 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 19,577.000 | 深圳证券交易所 |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600010 | 包钢股份 | 3,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 1,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600028 | 中国石化 | 1,900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600031 | 三一重工 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600036 | 招商银行 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600048 | 保利发展 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600050 | 中国联通 | 2,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600089 | 特变电工 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600111 | 北方稀土 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600346 | 恒力石化 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600426 | 华鲁恒升 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600438 | 通威股份 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600489 | 中金黄金 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600547 | 山东黄金 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600584 | 长电科技 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600893 | 航发动力 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600900 | 长江电力 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600989 | 宝丰能源 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601012 | 隆基绿能 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 2,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601318 | 中国平安 | 1,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 1,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601398 | 工商银行 | 4,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 2,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601669 | 中国电建 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601728 | 中国电信 | 2,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601766 | 中国中车 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | 3,900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601888 | 中国中免 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601985 | 中国核电 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |