申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
100ETF
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-2273.56
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-1548.56
最小申购赎回单位(单位:份):
1500000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
50%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
60000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
000002
万科A
900
深市或京市退补
10.000%
15.000%
6129
000063
中兴通讯
400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
13868
000100
TCL科技
2600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
12064
000333
美的集团
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
51457
000338
潍柴动力
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
11011
000425
徐工机械
1100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
9647
000538
云南白药
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
5704
000651
格力电器
600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
28674
000725
京东方A
4900
深市或京市退补
10.000%
15.000%
20237
000792
盐湖股份
500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
9470
000938
紫光股份
300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
7464
001979
招商蛇口
500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
4585
002001
新和成
200
深市或京市退补
10.000%
15.000%
4468
002027
分众传媒
1300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
10023
002049
紫光国微
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
6798
002179
中航光电
200
深市或京市退补
10.000%
15.000%
7784
002230
科大讯飞
300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
14475
002241
歌尔股份
300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
7149
002252
上海莱士
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
4935
002352
顺丰控股
300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
14346
002371
北方华创
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
33865
002415
海康威视
500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
14320
002422
科伦药业
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
3486
002460
赣锋锂业
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
3940
002463
沪电股份
200
深市或京市退补
10.000%
15.000%
9938
002466
天齐锂业
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
4029
002475
立讯精密
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
26509
002594
比亚迪
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
34272
002648
卫星化学
200
深市或京市退补
10.000%
15.000%
3728
002714
牧原股份
400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
19308
300014
亿纬锂能
200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
9508
300015
爱尔眼科
600
深市或京市退补
20.000%
15.000%
8016
300122
智飞生物
200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
4954
300124
汇川技术
200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
13220
300274
阳光电源
200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
15276
300308
中际旭创
100
深市或京市退补
20.000%
15.000%
18520
300750
宁德时代
300
深市或京市退补
20.000%
15.000%
85560
300760
迈瑞医疗
100
深市或京市退补
20.000%
15.000%
23207
300896
爱美客
0
深市或京市必须
0
600009
上海机场
200
允许
34.000%
600010
包钢股份
3000
允许
34.000%
600019
宝钢股份
1200
允许
34.000%
600028
中国石化
1900
允许
34.000%
600030
中信证券
1300
允许
34.000%
600031
三一重工
800
允许
34.000%
600036
招商银行
1600
允许
34.000%
600048
保利发展
900
允许
34.000%
600050
中国联通
2100
允许
34.000%
600089
特变电工
700
允许
34.000%
600111
北方稀土
300
允许
34.000%
600150
中国船舶
300
允许
34.000%
600276
恒瑞医药
600
允许
34.000%
600309
万华化学
200
允许
34.000%
600346
恒力石化
300
允许
34.000%
600406
国电南瑞
500
允许
34.000%
600426
华鲁恒升
200
允许
34.000%
600436
片仔癀
0
必须
0
600438
通威股份
400
允许
34.000%
600489
中金黄金
400
允许
34.000%
600519
贵州茅台
100
允许
34.000%
600547
山东黄金
200
允许
34.000%
600584
长电科技
200
允许
34.000%
600585
海螺水泥
300
允许
34.000%
600690
海尔智家
500
允许
34.000%
600760
中航沈飞
100
允许
34.000%
600893
航发动力
200
允许
34.000%
600900
长江电力
1600
允许
34.000%
600941
中国移动
100
允许
34.000%
600989
宝丰能源
300
允许
34.000%
601006
大秦铁路
1600
允许
34.000%
601012
隆基绿能
800
允许
34.000%
601088
中国神华
400
允许
34.000%
601166
兴业银行
2200
允许
34.000%
601318
中国平安
1400
允许
34.000%
601390
中国中铁
1400
允许
34.000%
601398
工商银行
4600
允许
34.000%
601600
中国铝业
1000
允许
34.000%
601668
中国建筑
2700
允许
34.000%
601669
中国电建
1100
允许
34.000%
601728
中国电信
2100
允许
34.000%
601766
中国中车
1600
允许
34.000%
601816
京沪高铁
3900
允许
34.000%
601857
中国石油
1500
允许
34.000%
601888
中国中免
100
允许
34.000%
601899
紫金矿业
2200
允许
34.000%
601919
中远海控
800
允许
34.000%
601985
中国核电
1100
允许
34.000%
601989
中国重工
1500
允许
34.000%
603259
药明康德
300
允许
34.000%
603501
豪威集团
100
允许
34.000%
603799
华友钴业
200
允许
34.000%
603986
兆易创新
100
允许
34.000%
603993
洛阳钼业
900
允许
34.000%
688008
澜起科技
200
允许
73.000%
688012
中微公司
0
必须
0
688041
海光信息
200
允许
73.000%
688111
金山办公
0
必须
0
688256
寒武纪
0
必须
0
688271
联影医疗
0
必须
0
688981
中芯国际
300
允许
73.000%