申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
传媒ETF
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-5594.22
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-5104.22
最小申购赎回单位(单位:份):
1500000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
50%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
600000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
000156
华数传媒
1800
深市或京市退补
10.000%
15.000%
14958
000676
智度股份
2000
深市或京市退补
10.000%
15.000%
17800
000681
视觉中国
1000
深市或京市退补
10.000%
15.000%
20230
000719
中原传媒
600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
7764
000917
电广传媒
2800
深市或京市退补
10.000%
15.000%
21644
002027
分众传媒
17000
深市或京市退补
10.000%
15.000%
131070
002131
利欧股份
13200
深市或京市退补
10.000%
15.000%
49632
002195
岩山科技
11100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
62493
002400
省广集团
3400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
26520
002517
恺英网络
3300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
61017
002555
三七互娱
3000
深市或京市退补
10.000%
15.000%
51270
002558
巨人网络
2600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
62920
002605
姚记科技
400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
10952
002624
完美世界
2600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
37518
002654
万润科技
1300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
15340
002739
万达电影
2500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
29625
300002
神州泰岳
3800
深市或京市退补
20.000%
15.000%
46854
300058
蓝色光标
6900
深市或京市退补
20.000%
15.000%
45264
300133
华策影视
2600
深市或京市退补
20.000%
15.000%
20046
300182
捷成股份
5200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
29380
300251
光线传媒
2900
深市或京市退补
20.000%
15.000%
56492
300315
掌趣科技
5300
深市或京市退补
20.000%
15.000%
29574
300364
中文在线
1400
深市或京市退补
20.000%
15.000%
35938
300413
芒果超媒
1500
深市或京市退补
20.000%
15.000%
33975
300418
昆仑万维
1700
深市或京市退补
20.000%
15.000%
59364
301171
易点天下
600
深市或京市退补
20.000%
15.000%
16188
301262
海看股份
100
深市或京市退补
20.000%
15.000%
2586
301551
无线传媒
100
深市或京市退补
20.000%
15.000%
4980
600037
歌华有线
1900
允许
34.000%
600373
中文传媒
1400
允许
34.000%
600633
浙数文化
1500
允许
34.000%
600637
东方明珠
3900
允许
34.000%
600640
国脉文化
600
允许
34.000%
600757
长江传媒
1200
允许
34.000%
600959
江苏有线
4900
允许
34.000%
600977
中国电影
1500
允许
34.000%
600996
贵广网络
1500
允许
34.000%
601019
山东出版
1200
允许
34.000%
601098
中南传媒
1400
允许
34.000%
601595
上海电影
300
允许
34.000%
601801
皖新传媒
1100
允许
34.000%
601811
新华文轩
200
允许
34.000%
601858
中国科传
300
允许
34.000%
601900
南方传媒
700
允许
34.000%
601921
浙版传媒
900
允许
34.000%
601928
凤凰传媒
1500
允许
34.000%
601949
中国出版
1100
允许
34.000%
603000
人民网
1100
允许
34.000%
603444
吉比特
100
允许
34.000%
603888
新华网
500
允许
34.000%