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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250725
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| 基金名称：
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HK创新药
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
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-433.88
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
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688566.34
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| 基金份额净值（单位:元）： |
1.3771
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| 预估现金差额（单位:元）：
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-174.1
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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500000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
100%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
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3000000000
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
300000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
1093
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石药集团
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5906
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非沪深市场成分证券退补
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10.000% |
|
46297.81 |
1177
|
中国生物
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8259
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
50397.58 |
13
|
和黄医药
|
446
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11376.99 |
1477
|
欧康维视
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477
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4025.56 |
1513
|
丽珠医药
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110
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3941.38 |
1530
|
三生制药
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1404
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
38815.07 |
1541
|
宜明昂科
|
203
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1949.48 |
1548
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金斯瑞生
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1117
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
18609.66 |
1558
|
东阳光长
|
335
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5179.09 |
1801
|
信达生物
|
826
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
66253.43 |
1877
|
君实生物
|
153
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3520.24 |
1952
|
云顶新耀
|
165
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11636.58 |
2096
|
先声药业
|
544
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5976.21 |
2157
|
乐普生物
|
641
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4546.87 |
2162
|
康诺亚-B
|
153
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
8577.96 |
2186
|
绿叶制药
|
1928
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6767.9 |
2196
|
复星医药
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397
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6679.16 |
2228
|
晶泰控股
|
1178
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6374.15 |
2268
|
药明合联
|
175
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
9087.28 |
2269
|
药明生物
|
2366
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
64227.17 |
2359
|
药明康德
|
284
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
24923.29 |
3347
|
泰格医药
|
90
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4112.81 |
3692
|
翰森制药
|
871
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
27050.08 |
3759
|
康龙化成
|
216
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4075.98 |
460
|
四环医药
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3373
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4110.37 |
512
|
远大医药
|
1040
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
8937.68 |
6127
|
昭衍新药
|
87
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1803.91 |
6160
|
百济神州
|
379
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
61695.28 |
6185
|
康希诺生
|
78
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3039.52 |
6821
|
凯莱英
|
20
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2000.7 |
6855
|
亚盛医药
|
204
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
14461.26 |
6955
|
博安生物
|
84
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1336.83 |
6990
|
科伦博泰
|
60
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
21160.15 |
867
|
康哲药业
|
1072
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
12966 |
9688
|
再鼎医药
|
808
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
21970.62 |
9926
|
康方生物
|
526
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
73474.51 |
9969
|
诺诚健华
|
1095
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
17864.72 |
9995
|
荣昌生物
|
153
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
9517.16 |
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