基本信息
| 最新公告日期： | 2026-05-29 |
|---|---|
| 基金名称： | HK创新药 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-05-28日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 186.03 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 537,986.47 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0760 |
2026-05-29日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 52.12 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 3,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 600,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | 500,000,000.00 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 01093 | 石药集团 | 5,437 | 允许现金替代 | 20.00% | 32,965.640 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,601 | 允许现金替代 | 20.00% | 31,849.950 | 香港交易所 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 122 | 允许现金替代 | 20.00% | 6,185.510 | 香港交易所 | |
| 00013 | 和黄医药 | 411 | 允许现金替代 | 20.00% | 6,369.580 | 香港交易所 | |
| 01349 | 复旦张江 | 175 | 允许现金替代 | 20.00% | 365.880 | 香港交易所 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 101 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,326.350 | 香港交易所 | |
| 01530 | 三生制药 | 1,369 | 允许现金替代 | 20.00% | 20,572.430 | 香港交易所 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,032 | 允许现金替代 | 20.00% | 12,550.410 | 香港交易所 | |
| 01801 | 信达生物 | 840 | 允许现金替代 | 20.00% | 54,772.690 | 香港交易所 | |
| 01877 | 君实生物 | 140 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,473.370 | 香港交易所 | |
| 01952 | 云顶新耀 | 191 | 允许现金替代 | 20.00% | 4,782.040 | 香港交易所 | |
| 02096 | 先声药业 | 700 | 允许现金替代 | 20.00% | 5,951.700 | 香港交易所 | |
| 02157 | 乐普生物-B | 608 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,161.010 | 香港交易所 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 161 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,127.790 | 香港交易所 | |
| 02186 | 绿叶制药 | 1,885 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,464.870 | 香港交易所 | |
| 02196 | 复星医药 | 365 | 允许现金替代 | 20.00% | 5,259.220 | 香港交易所 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,321 | 允许现金替代 | 20.00% | 17,388.680 | 香港交易所 | |
| 02268 | 药明合联 | 338 | 允许现金替代 | 20.00% | 15,546.890 | 香港交易所 | |
| 02269 | 药明生物 | 1,747 | 允许现金替代 | 20.00% | 49,279.090 | 香港交易所 | |
| 02359 | 药明康德 | 344 | 允许现金替代 | 20.00% | 37,609.290 | 香港交易所 | |
| 03347 | 泰格医药 | 83 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,177.840 | 香港交易所 | |
| 03692 | 翰森制药 | 1,224 | 允许现金替代 | 20.00% | 33,481.430 | 香港交易所 | |
| 03759 | 康龙化成 | 238 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,605.530 | 香港交易所 | |
| 00460 | 四环医药 | 3,088 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,555.610 | 香港交易所 | |
| 00512 | 远大医药 | 957 | 允许现金替代 | 20.00% | 4,351.860 | 香港交易所 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 80 | 允许现金替代 | 20.00% | 1,237.030 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百济神州 | 371 | 允许现金替代 | 20.00% | 56,591.730 | 香港交易所 | |
| 06185 | 康希诺生物-B | 72 | 允许现金替代 | 20.00% | 1,596.920 | 香港交易所 | |
| 06821 | 凯莱英 | 19 | 允许现金替代 | 20.00% | 1,514.490 | 香港交易所 | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 201 | 允许现金替代 | 20.00% | 6,562.790 | 香港交易所 | |
| 06955 | 博安生物 | 126 | 允许现金替代 | 20.00% | 627.860 | 香港交易所 | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 46 | 允许现金替代 | 20.00% | 17,912.590 | 香港交易所 | |
| 00867 | 康哲药业 | 987 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,890.590 | 香港交易所 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 755 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,958.120 | 香港交易所 | |
| 09926 | 康方生物 | 497 | 允许现金替代 | 20.00% | 47,798.960 | 香港交易所 | |
| 09969 | 诺诚健华-B | 1,007 | 允许现金替代 | 20.00% | 9,842.720 | 香港交易所 | |
| 09989 | 海普瑞 | 149 | 允许现金替代 | 20.00% | 528.290 | 香港交易所 | |
| 09995 | 荣昌生物-B | 141 | 允许现金替代 | 20.00% | 9,697.600 | 香港交易所 |