基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-04 |
|---|---|
| 基金名称： | 科技恒生 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-03日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -344.10 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 671,210.31 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.6712 |
2025-12-04日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -305.66 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 1,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 200,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 01024 | 快手 - W | 590 | 允许现金替代 | 10.00% | 36,146.100 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 551 | 允许现金替代 | 10.00% | 49,157.690 | 香港交易所 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 143 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,612.220 | 香港交易所 | |
| 01698 | 腾讯音乐 - SW | 7 | 允许现金替代 | 10.00% | 450.490 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 1,093 | 允许现金替代 | 10.00% | 39,958.740 | 香港交易所 | |
| 00020 | 商汤 - W | 5,460 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,273.360 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽车 - W | 274 | 允许现金替代 | 10.00% | 17,371.780 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 140 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,500.690 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 1,269 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,228.810 | 香港交易所 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 594 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,105.450 | 香港交易所 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 155 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,891.710 | 香港交易所 | |
| 00300 | 美的集团 | 122 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,091.380 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团 - W | 604 | 允许现金替代 | 10.00% | 52,650.810 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 207 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,287.210 | 香港交易所 | |
| 00522 | ASMPT | 66 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,640.380 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 220 | 允许现金替代 | 10.00% | 12,008.400 | 香港交易所 | |
| 06690 | 海尔智家 | 478 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,748.550 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 102 | 允许现金替代 | 10.00% | 56,648.830 | 香港交易所 | |
| 00780 | 同程旅行 | 276 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,704.910 | 香港交易所 | |
| 09618 | 京东集团 - SW | 344 | 允许现金替代 | 10.00% | 36,115.200 | 香港交易所 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 58 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,412.250 | 香港交易所 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 2,048 | 允许现金替代 | 10.00% | 14,427.170 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 885 | 允许现金替代 | 10.00% | 54,058.260 | 香港交易所 | |
| 09866 | 蔚来 - SW | 103 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,656.950 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鹏汽车 - W | 319 | 允许现金替代 | 10.00% | 21,863.090 | 香港交易所 | |
| 09888 | 百度集团 - SW | 250 | 允许现金替代 | 10.00% | 26,041.990 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 1,464 | 允许现金替代 | 10.00% | 13,107.710 | 香港交易所 | |
| 09961 | 携程集团 - S | 54 | 允许现金替代 | 10.00% | 26,260.140 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 453 | 允许现金替代 | 10.00% | 63,246.860 | 香港交易所 | |
| 09999 | 网易 - S | 272 | 允许现金替代 | 10.00% | 53,848.840 | 香港交易所 |