基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 科技恒生 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 679.16 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 539,550.98 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.5396 |
2026-06-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 318.01 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 1,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 500,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00100 | MINIMAX - W | 3 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,135.020 | 香港交易所 | |
| 01024 | 快手 - W | 543 | 允许现金替代 | 10.00% | 21,554.600 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 573 | 允许现金替代 | 10.00% | 42,336.260 | 香港交易所 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 142 | 允许现金替代 | 10.00% | 17,204.180 | 香港交易所 | |
| 01698 | 腾讯音乐 - SW | 11 | 允许现金替代 | 10.00% | 341.170 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 1,872 | 允许现金替代 | 10.00% | 42,071.960 | 香港交易所 | |
| 00020 | 商汤 - W | 6,126 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,725.730 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽车 - W | 250 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,556.800 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 125 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,713.600 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 1,154 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,422.590 | 香港交易所 | |
| 02513 | 智谱 | 3 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,768.410 | 香港交易所 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 141 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,004.550 | 香港交易所 | |
| 00300 | 美的集团 | 110 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,667.930 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团 - W | 648 | 允许现金替代 | 10.00% | 44,017.000 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,592.710 | 香港交易所 | |
| 06690 | 海尔智家 | 432 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,048.180 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 115 | 允许现金替代 | 10.00% | 45,729.720 | 香港交易所 | |
| 00780 | 同程旅行 | 252 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,086.010 | 香港交易所 | |
| 09618 | 京东集团 - SW | 284 | 允许现金替代 | 10.00% | 26,899.280 | 香港交易所 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 57 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,000.100 | 香港交易所 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 2,090 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,343.600 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 677 | 允许现金替代 | 10.00% | 43,160.560 | 香港交易所 | |
| 09863 | 零跑汽车 | 131 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,290.880 | 香港交易所 | |
| 09866 | 蔚来 - SW | 110 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,997.200 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鹏集团 - W | 290 | 允许现金替代 | 10.00% | 14,175.190 | 香港交易所 | |
| 09888 | 百度集团 - SW | 270 | 允许现金替代 | 10.00% | 26,559.560 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 1,216 | 允许现金替代 | 10.00% | 24,198.250 | 香港交易所 | |
| 09961 | 携程集团 - S | 49 | 允许现金替代 | 10.00% | 15,683.330 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 424 | 允许现金替代 | 10.00% | 39,606.330 | 香港交易所 | |
| 09999 | 网易 - S | 281 | 允许现金替代 | 10.00% | 48,342.270 | 香港交易所 |