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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250725
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| 基金名称：
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科技恒生
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
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330.01
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
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697896.5
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| 基金份额净值（单位:元）： |
0.6979
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| 预估现金差额（单位:元）：
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246.53
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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1000000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
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100%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
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1000000000
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
200000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
1024
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快手 - W
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663
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非沪深市场成分证券退补
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10.000% |
|
45943.94 |
1211
|
比亚迪股
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417
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
50095.49 |
1347
|
华虹半导
|
159
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5646.48 |
1698
|
腾讯音乐
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8
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
615.12 |
1810
|
小米集团
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1046
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
55600.15 |
20
|
商汤 - W
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6104
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
9603.3 |
2015
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理想汽车
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306
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
33059.6 |
2382
|
舜宇光学
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156
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
10909.65 |
241
|
阿里健康
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1416
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6258.34 |
268
|
金蝶国际
|
663
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
10189.67 |
285
|
比亚迪电
|
173
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5506.48 |
300
|
美的集团
|
136
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
9832.54 |
3690
|
美团 - W
|
407
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
49745.45 |
3888
|
金山软件
|
206
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6547.48 |
522
|
ASMPT
|
73
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4660.36 |
6618
|
京东健康
|
246
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
10827.8 |
6690
|
海尔智家
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534
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
12650.53 |
700
|
腾讯控股
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110
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
55719.55 |
780
|
同程旅行
|
307
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6309.67 |
9618
|
京东集团
|
385
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
46671.38 |
9626
|
哔哩哔哩
|
64
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11233.03 |
9660
|
地平线机
|
261
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1732.7 |
981
|
中芯国际
|
989
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
45195.18 |
9866
|
蔚来 - S
|
76
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2629.83 |
9868
|
小鹏汽车
|
356
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
24572.62 |
9888
|
百度集团
|
280
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
22955.33 |
992
|
联想集团
|
1773
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
16768.79 |
9961
|
携程集团
|
60
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
27636.97 |
9988
|
阿里巴巴
|
489
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
53497.59 |
9999
|
网易 - S
|
282
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
55034.95 |
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