基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 港股非银 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 31,001.58 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 775,088.73 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.5502 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 30,895.36 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 不允许申购/赎回 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00165 | 中国光大控股 | 366 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,907.240 | 香港交易所 | |
| 00388 | 香港交易所 | 333 | 允许现金替代 | 30.00% | 115,880.320 | 香港交易所 | |
| 00697 | 首程控股 | 1,444 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,106.420 | 香港交易所 | |
| 00966 | 中国太平 | 1,485 | 允许现金替代 | 30.00% | 27,560.730 | 香港交易所 | |
| 01299 | 友邦保险 | 1,729 | 允许现金替代 | 30.00% | 130,894.250 | 香港交易所 | |
| 01336 | 新华保险 | 983 | 允许现金替代 | 30.00% | 39,632.110 | 香港交易所 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 7,039 | 允许现金替代 | 30.00% | 33,340.340 | 香港交易所 | |
| 01359 | 中国信达 | 5,890 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,900.520 | 香港交易所 | |
| 01375 | 中州证券 | 517 | 允许现金替代 | 30.00% | 817.770 | 香港交易所 | |
| 01456 | 国联民生 | 191 | 允许现金替代 | 30.00% | 713.330 | 香港交易所 | |
| 01776 | 广发证券 | 500 | 允许现金替代 | 30.00% | 6,344.650 | 香港交易所 | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 1,239 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,558.640 | 香港交易所 | |
| 01828 | 富卫集团 | 53 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,452.190 | 香港交易所 | |
| 02318 | 中国平安 | 2,181 | 允许现金替代 | 30.00% | 115,377.850 | 香港交易所 | |
| 02328 | 中国财险 | 2,826 | 允许现金替代 | 30.00% | 36,033.780 | 香港交易所 | |
| 02601 | 中国太保 | 1,446 | 允许现金替代 | 30.00% | 42,135.980 | 香港交易所 | |
| 02611 | 国泰海通 | 1,218 | 允许现金替代 | 30.00% | 14,610.000 | 香港交易所 | |
| 02628 | 中国人寿 | 3,048 | 允许现金替代 | 30.00% | 66,961.510 | 香港交易所 | |
| 02799 | 中信金融资产 | 7,676 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,193.930 | 香港交易所 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,108 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,112.860 | 香港交易所 | |
| 03360 | 远东宏信 | 938 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,877.090 | 香港交易所 | |
| 03678 | 弘业期货 | 109 | 允许现金替代 | 30.00% | 252.870 | 香港交易所 | |
| 03908 | 中金公司 | 827 | 允许现金替代 | 30.00% | 12,514.370 | 香港交易所 | |
| 03958 | 东方证券 | 446 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,155.600 | 香港交易所 | |
| 06030 | 中信证券 | 796 | 允许现金替代 | 30.00% | 16,969.700 | 香港交易所 | |
| 06060 | 众安在线 | 1,182 | 允许现金替代 | 30.00% | 13,264.130 | 香港交易所 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 383 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,463.250 | 香港交易所 | |
| 06069 | 盛业 | 175 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,451.710 | 香港交易所 | |
| 06099 | 招商证券 | 221 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,559.630 | 香港交易所 | |
| 06178 | 光大证券 | 214 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,427.330 | 香港交易所 | |
| 06806 | 申万宏源 | 760 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,816.570 | 香港交易所 | |
| 06881 | 中国银河 | 1,602 | 允许现金替代 | 30.00% | 11,374.810 | 香港交易所 | |
| 06886 | HTSC | 597 | 允许现金替代 | 30.00% | 7,843.060 | 香港交易所 | |
| 06963 | 阳光保险 | 3,595 | 允许现金替代 | 30.00% | 11,688.830 | 香港交易所 |