基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-18 |
|---|---|
| 基金名称： | 港股非银 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-17日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 7,048.79 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 768,596.01 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.5372 |
2026-06-18日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 6,984.30 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00165 | 中国光大控股 | 404 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,118.080 | 香港交易所 | |
| 00388 | 香港交易所 | 326 | 允许现金替代 | 30.00% | 108,671.160 | 香港交易所 | |
| 00697 | 首程控股 | 1,945 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,993.210 | 香港交易所 | |
| 00966 | 中国太平 | 1,948 | 允许现金替代 | 30.00% | 36,007.820 | 香港交易所 | |
| 01299 | 友邦保险 | 1,736 | 允许现金替代 | 30.00% | 113,277.860 | 香港交易所 | |
| 01336 | 新华保险 | 896 | 允许现金替代 | 30.00% | 40,587.320 | 香港交易所 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 8,265 | 允许现金替代 | 30.00% | 39,379.300 | 香港交易所 | |
| 01359 | 中国信达 | 6,503 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,880.190 | 香港交易所 | |
| 01375 | 中州证券 | 574 | 允许现金替代 | 30.00% | 883.340 | 香港交易所 | |
| 01456 | 国联民生 | 213 | 允许现金替代 | 30.00% | 746.510 | 香港交易所 | |
| 01776 | 广发证券 | 553 | 允许现金替代 | 30.00% | 8,414.100 | 香港交易所 | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 1,371 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,491.310 | 香港交易所 | |
| 01828 | 富卫集团 | 69 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,847.760 | 香港交易所 | |
| 02318 | 中国平安 | 2,219 | 允许现金替代 | 30.00% | 108,234.270 | 香港交易所 | |
| 02328 | 中国财险 | 2,845 | 允许现金替代 | 30.00% | 38,464.250 | 香港交易所 | |
| 02601 | 中国太保 | 1,391 | 允许现金替代 | 30.00% | 36,983.600 | 香港交易所 | |
| 02611 | 国泰海通 | 1,344 | 允许现金替代 | 30.00% | 17,528.110 | 香港交易所 | |
| 02628 | 中国人寿 | 3,068 | 允许现金替代 | 30.00% | 80,024.180 | 香港交易所 | |
| 02691 | 南华期货股份 | 75 | 允许现金替代 | 30.00% | 418.640 | 香港交易所 | |
| 02799 | 中信金融资产 | 10,165 | 允许现金替代 | 30.00% | 6,009.810 | 香港交易所 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,135 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,401.290 | 香港交易所 | |
| 03360 | 远东宏信 | 971 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,234.260 | 香港交易所 | |
| 03678 | 弘业期货 | 120 | 允许现金替代 | 30.00% | 259.790 | 香港交易所 | |
| 03908 | 中金公司 | 913 | 允许现金替代 | 30.00% | 16,368.320 | 香港交易所 | |
| 03958 | 东方证券 | 493 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,584.690 | 香港交易所 | |
| 06030 | 中信证券 | 879 | 允许现金替代 | 30.00% | 21,184.910 | 香港交易所 | |
| 06060 | 众安在线 | 1,772 | 允许现金替代 | 30.00% | 16,716.220 | 香港交易所 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 423 | 允许现金替代 | 30.00% | 4,542.050 | 香港交易所 | |
| 06069 | 盛业 | 179 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,248.170 | 香港交易所 | |
| 06099 | 招商证券 | 244 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,676.490 | 香港交易所 | |
| 06178 | 光大证券 | 236 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,596.380 | 香港交易所 | |
| 06806 | 申万宏源 | 840 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,942.700 | 香港交易所 | |
| 06881 | 中国银河 | 1,770 | 允许现金替代 | 30.00% | 12,188.300 | 香港交易所 | |
| 06886 | HTSC | 659 | 允许现金替代 | 30.00% | 9,900.880 | 香港交易所 | |
| 06963 | 阳光保险 | 3,772 | 允许现金替代 | 30.00% | 11,806.440 | 香港交易所 |