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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250801
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| 基金名称：
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创新药
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
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-7207.09
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
|
692150.91
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| 基金份额净值（单位:元）： |
0.6922
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| 预估现金差额（单位:元）：
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-7207.09
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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1000000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
40%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
|
不限
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
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600000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
000513
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丽珠集团
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200
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深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
8390 |
000661
|
长春高新
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
21104 |
000766
|
通化金马
|
600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
13866 |
000963
|
华东医药
|
500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
22150 |
002007
|
华兰生物
|
700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
11606 |
002019
|
亿帆医药
|
400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
5880 |
002262
|
恩华药业
|
400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
8828 |
002294
|
信立泰
|
300
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
14994 |
002422
|
科伦药业
|
700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
26446 |
002653
|
海思科
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
11158 |
002675
|
东诚药业
|
400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
6760 |
002755
|
奥赛康
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
5490 |
002773
|
康弘药业
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
8196 |
002821
|
凯莱英
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
11424 |
300009
|
安科生物
|
700
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
8477 |
300122
|
智飞生物
|
700
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
16863 |
300142
|
沃森生物
|
1000
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
12560 |
300181
|
佐力药业
|
400
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
7492 |
300347
|
泰格医药
|
300
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
20433 |
300357
|
我武生物
|
200
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
5070 |
300558
|
贝达药业
|
200
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
12912 |
300601
|
康泰生物
|
400
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
6968 |
300759
|
康龙化成
|
500
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
15550 |
600079
|
人福医药
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600196
|
复星医药
|
800
|
允许
|
34.000% |
|
|
600211
|
西藏药业
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600216
|
浙江医药
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600285
|
羚锐制药
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600380
|
健康元
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600521
|
华海药业
|
500
|
允许
|
34.000% |
|
|
600535
|
天士力
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600566
|
济川药业
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600867
|
通化东宝
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
603087
|
甘李药业
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
603259
|
药明康德
|
900
|
允许
|
34.000% |
|
|
603392
|
万泰生物
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
603456
|
九洲药业
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
603858
|
步长制药
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
688166
|
博瑞医药
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688180
|
君实生物
|
300
|
允许
|
73.000% |
|
|
688192
|
迪哲医药
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688235
|
百济神州
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688266
|
泽璟制药
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688278
|
特宝生物
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688331
|
荣昌生物
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688336
|
三生国健
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688506
|
百利天恒
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688520
|
神州细胞
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688578
|
艾力斯
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
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