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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250728
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| 基金名称：
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央企创新
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| 基金管理公司名称：
|
广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
|
-15715.35
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
|
1548029.65
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| 基金份额净值（单位:元）： |
1.548
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| 预估现金差额（单位:元）：
|
-18411.35
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
|
1000000
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| 是否需要公布IOPV：
|
是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
50%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
|
不限
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
200000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
000032
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深桑达A
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
4634 |
000050
|
深天马A
|
1100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
10065 |
000400
|
许继电气
|
500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
11560 |
000625
|
长安汽车
|
4600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
59570 |
000657
|
中钨高新
|
500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
9540 |
000733
|
振华科技
|
100
|
深市或京市必须
|
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4809 |
000778
|
新兴铸管
|
1000
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
3890 |
000786
|
北新建材
|
600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
16152 |
000825
|
太钢不锈
|
1400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
6048 |
000830
|
鲁西化工
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
1193 |
000878
|
云南铜业
|
500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
6895 |
002025
|
航天电器
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
5049 |
002080
|
中材科技
|
700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
19488 |
002179
|
中航光电
|
800
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
30960 |
002268
|
电科网安
|
300
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
5346 |
002281
|
光迅科技
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
9560 |
002368
|
太极股份
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
5064 |
002415
|
海康威视
|
2600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
74516 |
002544
|
普天科技
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
2231 |
002916
|
深南电路
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
13198 |
003816
|
中国广核
|
3400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
50.000% |
12750 |
300034
|
钢研高纳
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
50.000% |
1771 |
600011
|
华能国际
|
1900
|
允许
|
34.000% |
|
|
600019
|
宝钢股份
|
6900
|
允许
|
34.000% |
|
|
600027
|
华电国际
|
1100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600028
|
中国石化
|
4300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600036
|
招商银行
|
1000
|
允许
|
34.000% |
|
|
600038
|
中直股份
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600050
|
中国联通
|
8100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600062
|
华润双鹤
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600072
|
中船科技
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600100
|
同方股份
|
1300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600118
|
中国卫星
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600131
|
国网信通
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600150
|
中国船舶
|
1400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600271
|
航天信息
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600312
|
平高电气
|
500
|
允许
|
34.000% |
|
|
600320
|
振华重工
|
1400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600339
|
中油工程
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600372
|
中航机载
|
500
|
允许
|
34.000% |
|
|
600378
|
昊华科技
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600406
|
国电南瑞
|
3200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600420
|
国药现代
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600482
|
中国动力
|
1000
|
允许
|
34.000% |
|
|
600486
|
扬农化工
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600497
|
驰宏锌锗
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600498
|
烽火通信
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600517
|
国网英大
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600528
|
中铁工业
|
800
|
允许
|
34.000% |
|
|
600562
|
国睿科技
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600582
|
天地科技
|
2700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600583
|
海油工程
|
1700
|
允许
|
34.000% |
|
|
600584
|
长电科技
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600685
|
中船防务
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600764
|
中国海防
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600765
|
中航重机
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600795
|
国电电力
|
2400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600808
|
马钢股份
|
1600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600845
|
宝信软件
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600850
|
电科数字
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600871
|
石化油服
|
2900
|
允许
|
34.000% |
|
|
600875
|
东方电气
|
1300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600879
|
航天电子
|
900
|
允许
|
34.000% |
|
|
600893
|
航发动力
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600900
|
长江电力
|
1500
|
允许
|
34.000% |
|
|
600938
|
中国海油
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
|
600941
|
中国移动
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600967
|
内蒙一机
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
600968
|
海油发展
|
2000
|
允许
|
34.000% |
|
|
600970
|
中材国际
|
1400
|
允许
|
34.000% |
|
|
601106
|
中国一重
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
|
601117
|
中国化学
|
4800
|
允许
|
34.000% |
|
|
601179
|
中国西电
|
1500
|
允许
|
34.000% |
|
|
601186
|
中国铁建
|
2500
|
允许
|
34.000% |
|
|
601390
|
中国中铁
|
6800
|
允许
|
34.000% |
|
|
601399
|
国机重装
|
1000
|
允许
|
34.000% |
|
|
601600
|
中国铝业
|
5800
|
允许
|
34.000% |
|
|
601611
|
中国核建
|
800
|
允许
|
34.000% |
|
|
601618
|
中国中冶
|
4500
|
允许
|
34.000% |
|
|
601668
|
中国建筑
|
7800
|
允许
|
34.000% |
|
|
601669
|
中国电建
|
6500
|
允许
|
34.000% |
|
|
601728
|
中国电信
|
5300
|
允许
|
34.000% |
|
|
601766
|
中国中车
|
6100
|
允许
|
34.000% |
|
|
601800
|
中国交建
|
2600
|
允许
|
34.000% |
|
|
601808
|
中海油服
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
601857
|
中国石油
|
4000
|
允许
|
34.000% |
|
|
601868
|
中国能建
|
7100
|
允许
|
34.000% |
|
|
601869
|
长飞光纤
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
601965
|
中国汽研
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
601985
|
中国核电
|
2000
|
允许
|
34.000% |
|
|
601989
|
中国重工
|
7500
|
允许
|
34.000% |
|
|
601991
|
大唐发电
|
1300
|
允许
|
34.000% |
|
|
688009
|
中国通号
|
1800
|
允许
|
73.000% |
|
|
688187
|
时代电气
|
300
|
允许
|
73.000% |
|
|
688248
|
南网科技
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688396
|
华润微
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688425
|
铁建重工
|
1200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688475
|
萤石网络
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688702
|
盛科通信
|
200
|
必须
|
|
|
13856 |
688981
|
中芯国际
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
|
|
|
|
.gif){kind=small}