基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-01 |
|---|---|
| 基金名称： | 央企创新 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-03-31日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 1,546.08 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,677,848.08 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.6778 |
2026-04-01日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 633.08 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 50.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 50,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000032 | 深桑达A | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 3,612.000 | 深圳证券交易所 |
| 000050 | 深天马A | 1,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 8,701.000 | 深圳证券交易所 |
| 000400 | 许继电气 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 16,302.000 | 深圳证券交易所 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 32,000.000 | 深圳证券交易所 |
| 000657 | 中钨高新 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 14,313.000 | 深圳证券交易所 |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 4,539.000 | 深圳证券交易所 |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 2,171.000 | 深圳证券交易所 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,300 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 6,006.000 | 深圳证券交易所 |
| 000786 | 北新建材 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 18,256.000 | 深圳证券交易所 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1,400 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 6,076.000 | 深圳证券交易所 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 1,605.000 | 深圳证券交易所 |
| 000878 | 云南铜业 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 3,606.000 | 深圳证券交易所 |
| 002025 | 航天电器 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 12,574.000 | 深圳证券交易所 |
| 002080 | 中材科技 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 23,562.000 | 深圳证券交易所 |
| 002179 | 中航光电 | 800 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 27,040.000 | 深圳证券交易所 |
| 002268 | 电科网安 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 3,344.000 | 深圳证券交易所 |
| 002281 | 光迅科技 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 16,860.000 | 深圳证券交易所 |
| 002368 | 太极股份 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 3,990.000 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 2,600 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 79,092.000 | 深圳证券交易所 |
| 002544 | 普天科技 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 5,170.000 | 深圳证券交易所 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 21,951.000 | 深圳证券交易所 |
| 003816 | 中国广核 | 3,600 | 允许现金替代 | 10.00% | 20.00% | 16,596.000 | 深圳证券交易所 |
| 300034 | 钢研高纳 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 20.00% | 3,620.000 | 深圳证券交易所 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 20.00% | 5,136.000 | 深圳证券交易所 |
| 600011 | 华能国际 | 2,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 7,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600028 | 中国石化 | 5,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600036 | 招商银行 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600050 | 中国联通 | 8,900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600062 | 华润双鹤 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600100 | 同方股份 | 2,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600118 | 中国卫星 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600131 | 国网信通 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 1,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600312 | 平高电气 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600320 | 振华重工 | 1,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600339 | 中油工程 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600372 | 中航机载 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600378 | 昊华科技 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 3,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600420 | 国药现代 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600482 | 中国动力 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600517 | 国网英大 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600528 | 中铁工业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600535 | 天士力 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600582 | 天地科技 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600583 | 海油工程 | 1,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600584 | 长电科技 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600685 | 中船防务 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600764 | 中国海防 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600765 | 中航重机 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600795 | 国电电力 | 4,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600808 | 马钢股份 | 1,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600845 | 宝信软件 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600850 | 电科数字 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600871 | 石化油服 | 2,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600875 | 东方电气 | 1,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600879 | 航天电子 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600893 | 航发动力 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600900 | 长江电力 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600938 | 中国海油 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600941 | 中国移动 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600967 | 内蒙一机 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600968 | 海油发展 | 1,700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600970 | 中材国际 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601106 | 中国一重 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601117 | 中国化学 | 4,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601179 | 中国西电 | 1,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 4,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 6,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601399 | 国机重装 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 4,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601611 | 中国核建 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601618 | 中国中冶 | 3,800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 9,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601669 | 中国电建 | 6,200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601728 | 中国电信 | 7,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601766 | 中国中车 | 6,800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601800 | 中国交建 | 2,300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601808 | 中海油服 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 3,800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601868 | 中国能建 | 6,900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601869 | 长飞光纤 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 601965 | 中国汽研 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601985 | 中国核电 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601991 | 大唐发电 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688009 | 中国通号 | 1,600 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688187 | 时代电气 | 400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688248 | 南网科技 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688387 | 信科移动 | 700 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688396 | 华润微 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688425 | 铁建重工 | 1,500 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688475 | 萤石网络 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |