基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-09 |
|---|---|
| 基金名称： | 龙头科技 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-08日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -39,740.86 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,442,145.11 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.9614 |
2026-06-09日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -40,052.23 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 40.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 10,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 174 | 允许现金替代 | 30.00% | 4,128.900 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 253 | 允许现金替代 | 30.00% | 98,311.310 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 930 | 允许现金替代 | 30.00% | 58,732.590 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 1,645 | 允许现金替代 | 30.00% | 35,168.440 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石药集团 | 1,563 | 允许现金替代 | 30.00% | 9,646.370 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,183 | 允许现金替代 | 30.00% | 8,608.170 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团-W | 2,681 | 允许现金替代 | 30.00% | 63,898.260 | 香港交易所 | |
| 02269 | 药明生物 | 799 | 允许现金替代 | 30.00% | 21,129.700 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 148 | 允许现金替代 | 30.00% | 9,932.870 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团-W | 898 | 允许现金替代 | 30.00% | 59,603.940 | 香港交易所 | |
| 03692 | 翰森制药 | 352 | 允许现金替代 | 30.00% | 8,818.450 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 207 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,996.600 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百济神州 | 221 | 允许现金替代 | 30.00% | 31,376.540 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 998 | 允许现金替代 | 30.00% | 103,206.200 | 香港交易所 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 22,086.000 | 深圳证券交易所 |
| 000100 | TCL科技 | 4,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 19,065.000 | 深圳证券交易所 |
| 000725 | 京东方A | 7,200 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 45,288.000 | 深圳证券交易所 |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 5,538.000 | 深圳证券交易所 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 11,578.000 | 深圳证券交易所 |
| 002001 | 新和成 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 9,255.000 | 深圳证券交易所 |
| 002065 | 东华软件 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 2,812.000 | 深圳证券交易所 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 22,060.000 | 深圳证券交易所 |
| 002236 | 大华股份 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 6,584.000 | 深圳证券交易所 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 11,550.000 | 深圳证券交易所 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 58,574.000 | 深圳证券交易所 |
| 002384 | 东山精密 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 63,900.000 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 21,210.000 | 深圳证券交易所 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 66,140.000 | 深圳证券交易所 |
| 002600 | 领益智造 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 10,038.000 | 深圳证券交易所 |
| 002916 | 深南电路 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 11,200.000 | 深圳证券交易所 |
| 300124 | 汇川技术 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 29,808.000 | 深圳证券交易所 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 230,998.000 | 深圳证券交易所 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 17,056.000 | 深圳证券交易所 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 14,274.000 | 深圳证券交易所 |
| 300866 | 安克创新 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 600183 | 生益科技 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600196 | 复星医药 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600522 | 中天科技 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600584 | 长电科技 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603296 | 华勤技术 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603501 | 豪威集团 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688036 | 传音控股 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 |