基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-08 |
|---|---|
| 基金名称： | 互联港股 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-05日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -64.27 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 356,834.23 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.7137 |
2026-06-08日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -40.11 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 60,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00020 | 商汤-W | 10,893 | 允许现金替代 | 25.00% | 15,732.570 | 香港交易所 | |
| 00136 | 中国儒意 | 4,260 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,263.110 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 2,388 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,458.870 | 香港交易所 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,316 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,136.990 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 138 | 允许现金替代 | 25.00% | 54,414.320 | 香港交易所 | |
| 00772 | 阅文集团 | 189 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,795.260 | 香港交易所 | |
| 00780 | 同程旅行 | 518 | 允许现金替代 | 25.00% | 6,264.530 | 香港交易所 | |
| 00917 | 趣致集团 | 59 | 允许现金替代 | 25.00% | 583.660 | 香港交易所 | |
| 01024 | 快手-W | 317 | 允许现金替代 | 25.00% | 12,924.260 | 香港交易所 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 4,436 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,315.730 | 香港交易所 | |
| 01357 | 美图公司 | 1,183 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,166.930 | 香港交易所 | |
| 01797 | 东方甄选 | 195 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,593.390 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团-W | 1,912 | 允许现金替代 | 25.00% | 46,246.290 | 香港交易所 | |
| 01833 | 平安好医生 | 401 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,056.280 | 香港交易所 | |
| 01860 | 汇量科技 | 409 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,953.440 | 香港交易所 | |
| 02400 | 心动公司 | 110 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,861.840 | 香港交易所 | |
| 02423 | 贝壳-W | 484 | 允许现金替代 | 25.00% | 17,821.130 | 香港交易所 | |
| 02556 | 迈富时 | 38 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,104.270 | 香港交易所 | |
| 02562 | 狮腾控股 | 52 | 允许现金替代 | 25.00% | 81.890 | 香港交易所 | |
| 02643 | 曹操出行 | 9 | 允许现金替代 | 25.00% | 247.290 | 香港交易所 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,254 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,516.550 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团-W | 641 | 允许现金替代 | 25.00% | 44,588.280 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 397 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,806.260 | 香港交易所 | |
| 03896 | 金山云 | 1,009 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,556.980 | 香港交易所 | |
| 06060 | 众安在线 | 424 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,807.060 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 360 | 允许现金替代 | 25.00% | 11,870.960 | 香港交易所 | |
| 06682 | 范式智能 | 133 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,316.440 | 香港交易所 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 92 | 允许现金替代 | 25.00% | 11,430.370 | 香港交易所 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 40 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,026.590 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 544 | 允许现金替代 | 25.00% | 57,932.800 | 香港交易所 |