基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 互联港股 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 227.67 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 385,915.43 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.7718 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 233.53 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 60,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 不允许申购/赎回 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00020 | 商汤-W | 10,013 | 允许现金替代 | 25.00% | 16,278.190 | 香港交易所 | |
| 00136 | 中国儒意 | 4,271 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,479.650 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 2,396 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,938.000 | 香港交易所 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,320 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,755.290 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 138 | 允许现金替代 | 25.00% | 59,324.740 | 香港交易所 | |
| 00772 | 阅文集团 | 190 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,307.680 | 香港交易所 | |
| 00780 | 同程旅行 | 519 | 允许现金替代 | 25.00% | 8,524.070 | 香港交易所 | |
| 00917 | 趣致集团 | 59 | 允许现金替代 | 25.00% | 808.290 | 香港交易所 | |
| 01024 | 快手-W | 318 | 允许现金替代 | 25.00% | 12,547.110 | 香港交易所 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 4,446 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,500.460 | 香港交易所 | |
| 01357 | 美图公司 | 1,186 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,502.340 | 香港交易所 | |
| 01797 | 东方甄选 | 196 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,194.670 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团-W | 1,918 | 允许现金替代 | 25.00% | 52,047.060 | 香港交易所 | |
| 01833 | 平安好医生 | 402 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,196.750 | 香港交易所 | |
| 01860 | 汇量科技 | 410 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,741.440 | 香港交易所 | |
| 02400 | 心动公司 | 110 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,881.980 | 香港交易所 | |
| 02423 | 贝壳-W | 486 | 允许现金替代 | 25.00% | 16,083.730 | 香港交易所 | |
| 02556 | 迈富时 | 38 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,055.880 | 香港交易所 | |
| 02562 | 狮腾控股 | 51 | 允许现金替代 | 25.00% | 141.620 | 香港交易所 | |
| 02643 | 曹操出行 | 9 | 允许现金替代 | 25.00% | 207.210 | 香港交易所 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,257 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,396.980 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团-W | 643 | 允许现金替代 | 25.00% | 45,344.680 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 398 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,897.280 | 香港交易所 | |
| 03896 | 金山云 | 1,012 | 允许现金替代 | 25.00% | 6,331.850 | 香港交易所 | |
| 06060 | 众安在线 | 426 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,780.470 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 361 | 允许现金替代 | 25.00% | 15,531.700 | 香港交易所 | |
| 06682 | 范式智能 | 119 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,913.100 | 香港交易所 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 92 | 允许现金替代 | 25.00% | 14,431.000 | 香港交易所 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 40 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,682.030 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 546 | 允许现金替代 | 25.00% | 56,856.650 | 香港交易所 |