基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-05 |
|---|---|
| 基金名称： | 信息港股 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-04日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -28.62 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,034,202.87 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0342 |
2026-06-05日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -326.78 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 20,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00020 | 商汤-W | 31,385 | 允许现金替代 | 25.00% | 45,070.260 | 香港交易所 | |
| 00148 | 建滔集团 | 618 | 允许现金替代 | 25.00% | 35,983.100 | 香港交易所 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,296 | 允许现金替代 | 25.00% | 21,944.850 | 香港交易所 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 837 | 允许现金替代 | 25.00% | 21,591.740 | 香港交易所 | |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 165 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,625.400 | 香港交易所 | |
| 00354 | 中国软件国际 | 2,539 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,619.120 | 香港交易所 | |
| 00501 | 豪威集团 | 28 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,056.760 | 香港交易所 | |
| 00522 | ASMPT | 311 | 允许现金替代 | 25.00% | 49,803.760 | 香港交易所 | |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 179 | 允许现金替代 | 25.00% | 610.690 | 香港交易所 | |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 866 | 允许现金替代 | 25.00% | 6,790.890 | 香港交易所 | |
| 00909 | 明源云 | 894 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,416.100 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 1,976 | 允许现金替代 | 25.00% | 140,161.420 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 7,890 | 允许现金替代 | 25.00% | 171,672.590 | 香港交易所 | |
| 01304 | FORTIOR | 14 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,776.520 | 香港交易所 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 730 | 允许现金替代 | 25.00% | 99,430.850 | 香港交易所 | |
| 01357 | 美图公司 | 2,963 | 允许现金替代 | 25.00% | 13,126.030 | 香港交易所 | |
| 01384 | 滴普科技 | 27 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,334.740 | 香港交易所 | |
| 01385 | 上海复旦 | 264 | 允许现金替代 | 25.00% | 6,938.970 | 香港交易所 | |
| 01415 | 高伟电子 | 323 | 允许现金替代 | 25.00% | 8,084.910 | 香港交易所 | |
| 01478 | 丘钛科技 | 442 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,608.350 | 香港交易所 | |
| 01675 | 亚信科技 | 681 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,040.520 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团-W | 3,332 | 允许现金替代 | 25.00% | 82,300.280 | 香港交易所 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 874 | 允许现金替代 | 25.00% | 41,380.360 | 香港交易所 | |
| 01989 | 广合科技 | 21 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,145.460 | 香港交易所 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 652 | 允许现金替代 | 25.00% | 26,999.520 | 香港交易所 | |
| 02038 | 富智康集团 | 291 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,091.450 | 香港交易所 | |
| 02158 | 医渡科技 | 690 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,110.730 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 712 | 允许现金替代 | 25.00% | 50,189.950 | 香港交易所 | |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 4 | 允许现金替代 | 25.00% | 291.390 | 香港交易所 | |
| 02556 | 迈富时 | 95 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,930.230 | 香港交易所 | |
| 02577 | 英诺赛科 | 54 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,531.890 | 香港交易所 | |
| 02586 | 多点数智 | 346 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,830.900 | 香港交易所 | |
| 02631 | 天岳先进 | 36 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,286.710 | 香港交易所 | |
| 02676 | 纳芯微 | 11 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,811.330 | 香港交易所 | |
| 02701 | 国民技术 | 88 | 允许现金替代 | 25.00% | 957.360 | 香港交易所 | |
| 03396 | 联想控股 | 591 | 允许现金替代 | 25.00% | 8,394.440 | 香港交易所 | |
| 03738 | 阜博集团 | 2,280 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,357.750 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 993 | 允许现金替代 | 25.00% | 18,909.520 | 香港交易所 | |
| 03896 | 金山云 | 2,526 | 允许现金替代 | 25.00% | 14,311.930 | 香港交易所 | |
| 03986 | 兆易创新 | 19 | 允许现金替代 | 25.00% | 12,997.510 | 香港交易所 | |
| 06088 | FIT HON TENG | 2,033 | 允许现金替代 | 25.00% | 16,154.450 | 香港交易所 | |
| 06613 | 蓝思科技 | 224 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,302.750 | 香港交易所 | |
| 06651 | 五一视界 | 18 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,925.340 | 香港交易所 | |
| 06682 | 范式智能 | 333 | 允许现金替代 | 25.00% | 8,746.760 | 香港交易所 | |
| 06687 | 聚水潭 | 36 | 允许现金替代 | 25.00% | 544.860 | 香港交易所 | |
| 06809 | 澜起科技 | 42 | 允许现金替代 | 25.00% | 14,848.180 | 香港交易所 | |
| 07618 | 京东工业 | 125 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,558.980 | 香港交易所 | |
| 09611 | 龙旗科技 | 39 | 允许现金替代 | 25.00% | 860.790 | 香港交易所 | |
| 09636 | 九方智投控股 | 174 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,937.370 | 香港交易所 | |
| 09678 | 云知声 | 2 | 允许现金替代 | 25.00% | 365.890 | 香港交易所 | |
| 09880 | 优必选 | 402 | 允许现金替代 | 25.00% | 38,625.940 | 香港交易所 | |
| 09981 | 沃尔核材 | 91 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,142.060 | 香港交易所 |