申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
光伏龙头
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-2772.01
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-2772.01
最小申购赎回单位(单位:份):
1500000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
40%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
12000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
000100
TCL科技
24400
深市或京市退补
10.000%
20.000%
113216
000591
太阳能
3800
深市或京市退补
10.000%
20.000%
17708
000875
吉电股份
3000
深市或京市退补
10.000%
20.000%
15930
002056
横店东磁
1100
深市或京市退补
10.000%
20.000%
17985
002335
科华数据
500
深市或京市退补
10.000%
20.000%
20835
002518
科士达
300
深市或京市退补
10.000%
20.000%
6873
300274
阳光电源
1600
深市或京市退补
20.000%
20.000%
122208
300316
晶盛机电
900
深市或京市退补
20.000%
20.000%
25965
300724
捷佳伟创
400
深市或京市退补
20.000%
20.000%
22872
300751
迈为股份
200
深市或京市退补
20.000%
20.000%
15082
300763
锦浪科技
300
深市或京市退补
20.000%
20.000%
17907
300776
帝尔激光
200
深市或京市退补
20.000%
20.000%
11798
300827
上能电气
400
深市或京市退补
20.000%
20.000%
9720
300842
帝科股份
200
深市或京市退补
20.000%
20.000%
8918
600032
浙江新能
1000
允许
34.000%
600089
特变电工
7000
允许
34.000%
600821
金开新能
1900
允许
34.000%
601137
博威合金
700
允许
34.000%
601222
林洋能源
2000
允许
34.000%
601877
正泰电器
1500
允许
34.000%
603063
禾望电气
600
允许
34.000%
603105
芯能科技
500
允许
34.000%
603806
福斯特
1500
允许
34.000%
605117
德业股份
500
允许
34.000%
688147
微导纳米
200
允许
73.000%
688408
中信博
200
允许
73.000%
688472
阿特斯
2100
允许
73.000%
688503
聚和材料
200
允许
73.000%
688516
奥特维
200
允许
73.000%
688717
艾罗能源
200
允许
73.000%