基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-16 |
|---|---|
| 基金名称： | 食品广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-15日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 1,104.31 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 559,537.31 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.9326 |
2026-06-16日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 1,227.31 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 50.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 15,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 600,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000505 | 京粮控股 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 2,240.000 | 深圳证券交易所 |
| 000523 | 红棉股份 | 1,500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,425.000 | 深圳证券交易所 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 33,810.000 | 深圳证券交易所 |
| 001215 | 千味央厨 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,080.000 | 深圳证券交易所 |
| 001219 | 青岛食品 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 2,552.000 | 深圳证券交易所 |
| 001318 | 阳光乳业 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 1,092.000 | 深圳证券交易所 |
| 002216 | 三全食品 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,220.000 | 深圳证券交易所 |
| 002286 | 保龄宝 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,784.000 | 深圳证券交易所 |
| 002329 | 皇氏集团 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 2,844.000 | 深圳证券交易所 |
| 002330 | 得利斯 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 2,304.000 | 深圳证券交易所 |
| 002481 | 双塔食品 | 1,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,030.000 | 深圳证券交易所 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,958.000 | 深圳证券交易所 |
| 002515 | 金字火腿 | 1,600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 13,248.000 | 深圳证券交易所 |
| 002557 | 洽洽食品 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,212.000 | 深圳证券交易所 |
| 002570 | 贝因美 | 1,400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,832.000 | 深圳证券交易所 |
| 002597 | 金禾实业 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,832.000 | 深圳证券交易所 |
| 002626 | 金达威 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,772.000 | 深圳证券交易所 |
| 002695 | 煌上煌 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,444.000 | 深圳证券交易所 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 1,368.000 | 深圳证券交易所 |
| 002840 | 华统股份 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,956.000 | 深圳证券交易所 |
| 002847 | 盐津铺子 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,328.000 | 深圳证券交易所 |
| 002852 | 道道全 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 2,328.000 | 深圳证券交易所 |
| 002946 | 新乳业 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 5,055.000 | 深圳证券交易所 |
| 002956 | 西麦食品 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,382.000 | 深圳证券交易所 |
| 002991 | 甘源食品 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 003000 | 劲仔食品 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,376.000 | 深圳证券交易所 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1,300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 13,026.000 | 深圳证券交易所 |
| 300741 | 华宝股份 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 2,914.000 | 深圳证券交易所 |
| 300765 | 新诺威 | 600 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 14,844.000 | 深圳证券交易所 |
| 300783 | 三只松鼠 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 5,235.000 | 深圳证券交易所 |
| 300791 | 仙乐健康 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,426.000 | 深圳证券交易所 |
| 300829 | 金丹科技 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,194.000 | 深圳证券交易所 |
| 300858 | 科拓生物 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 3,118.000 | 深圳证券交易所 |
| 300892 | 品渥食品 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 2,164.000 | 深圳证券交易所 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 2,050.000 | 深圳证券交易所 |
| 300973 | 立高食品 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 2,532.000 | 深圳证券交易所 |
| 300999 | 金龙鱼 | 800 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 20,640.000 | 深圳证券交易所 |
| 301206 | 三元生物 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 2,414.000 | 深圳证券交易所 |
| 600073 | 光明肉业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600186 | 莲花控股 | 1,900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600305 | 恒顺醋业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600419 | 天润乳业 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600429 | 三元股份 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600530 | 交大昂立 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600597 | 光明乳业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 1,400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600784 | 鲁银投资 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600882 | 妙可蓝多 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603020 | 爱普股份 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603027 | 千禾味业 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603043 | 广州酒家 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603057 | 紫燕食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603079 | 圣达生物 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603102 | 百合股份 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 603237 | 五芳斋 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603262 | 技源集团 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603288 | 海天味业 | 1,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603317 | 天味食品 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603345 | 安井食品 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603696 | 安记食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603697 | 有友食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603719 | 良品铺子 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603755 | 日辰股份 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603777 | 来伊份 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603886 | 元祖股份 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605016 | 百龙创园 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605077 | 华康股份 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605179 | 一鸣食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605300 | 佳禾食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605338 | 巴比食品 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605339 | 南侨食品 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688089 | 嘉必优 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 920273 | 一致魔芋 | 100 | 必须现金替代 | 1,913.000 | 北京证券交易所 |