基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | AI科创 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 813.01 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 2,095,659.01 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.6986 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 14.01 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 50.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 3,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 688003 | 天准科技 | 400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688008 | 澜起科技 | 1,600 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688018 | 乐鑫科技 | 400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688031 | 星环科技 | 400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688088 | 虹软科技 | 1,000 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688099 | 晶晨股份 | 1,400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688100 | 威胜信息 | 600 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688107 | 安路科技 | 700 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688111 | 金山办公 | 900 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688158 | 优刻得 | 1,500 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688169 | 石头科技 | 900 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688208 | 道通科技 | 2,000 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688225 | 亚信安全 | 800 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688228 | 开普云 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688232 | 新点软件 | 500 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688322 | 奥比中光 | 800 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688327 | 云从科技 | 4,400 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688343 | 云天励飞 | 1,100 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688385 | 复旦微电 | 1,600 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688400 | 凌云光 | 1,000 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688475 | 萤石网络 | 700 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688521 | 芯原股份 | 1,100 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688561 | 奇安信 | 1,100 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688568 | 中科星图 | 1,700 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688583 | 思看科技 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 500 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688615 | 合合信息 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688686 | 奥普特 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688775 | 影石创新 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 |