基本信息
| 最新公告日期： | 2025-07-25 |
|---|---|
| 基金名称： | 材料ETF |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159944 |
| 拟合指数代码： | 000987 |
2025-07-24信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -15761.03 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 2,180,509.92 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.0903 |
2025-07-25信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 2,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -16,562.38 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 84只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 164只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 4,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,452,297.7600 | 5,875.9600 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000301 | 东方盛虹 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000408 | 藏格矿业 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000422 | 湖北宜化 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000426 | 兴业银锡 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000553 | 安道麦A | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000629 | 钒钛股份 | 3,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 4,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000657 | 中钨高新 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000683 | 博源化工 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000688 | 国城矿业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 1,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000708 | 中信特钢 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000709 | 河钢股份 | 2,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000737 | 北方铜业 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000762 | 西藏矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000778 | 新兴铸管 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 2,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000818 | 航锦科技 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000825 | 太钢不锈 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000830 | 鲁西化工 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000831 | 中国稀土 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000877 | 天山股份 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000878 | 云南铜业 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000893 | 亚钾国际 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000898 | 鞍钢股份 | 1,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000902 | 新洋丰 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000933 | 神火股份 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000935 | 四川双马 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000959 | 首钢股份 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000960 | 锡业股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000969 | 安泰科技 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000970 | 中科三环 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000975 | 山金国际 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 001203 | 大中矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002064 | 华峰化学 | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002075 | 沙钢股份 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002080 | 中材科技 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002096 | 易普力 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 5,152.0000 | 5,152.0000 | ||
| 002128 | 电投能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002145 | 中核钛白 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002155 | 湖南黄金 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002182 | 宝武镁业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002203 | 海亮股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002226 | 江南化工 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002237 | 恒邦股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002240 | 盛新锂能 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002312 | 川发龙蟒 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002318 | 久立特材 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002407 | 多氟多 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002408 | 齐翔腾达 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002430 | 杭氧股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002460 | 赣锋锂业 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002493 | 荣盛石化 | 2,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002497 | 雅化集团 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002532 | 天山铝业 | 1,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002601 | 龙佰集团 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002683 | 广东宏大 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002701 | 奥瑞金 | 1,200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002738 | 中矿资源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002831 | 裕同科技 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002895 | 川恒股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002978 | 安宁股份 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,462.3400 | 1,462.3400 | ||
| 003022 | 联泓新科 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300395 | 菲利华 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300428 | 立中集团 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300641 | 正丹股份 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300699 | 光威复材 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300748 | 金力永磁 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300777 | 中简科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300811 | 铂科新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300910 | 瑞丰新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301035 | 润丰股份 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301219 | 腾远钴业 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301526 | 国际复材 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600010 | 包钢股份 | 14,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 5,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600022 | 山东钢铁 | 3,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600096 | 云天化 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600111 | 北方稀土 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600126 | 杭钢股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600141 | 兴发集团 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600143 | 金发科技 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600160 | 巨化股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600176 | 中国巨石 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 4,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600273 | 嘉化能源 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600282 | 南钢股份 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600301 | 华锡有色 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600309 | 万华化学 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600328 | 中盐化工 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600331 | 宏达股份 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600346 | 恒力石化 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600361 | 创新新材 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600362 | 江西铜业 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600378 | 昊华科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600392 | 盛和资源 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600399 | 抚顺特钢 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600409 | 三友化工 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600489 | 中金黄金 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600500 | 中化国际 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 4,469.8800 | 4,469.8800 | ||
| 600516 | 方大炭素 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600547 | 山东黄金 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600549 | 厦门钨业 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600595 | 中孚实业 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600596 | 新安股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600623 | 华谊集团 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600673 | 东阳光 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600782 | 新钢股份 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600801 | 华新水泥 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600808 | 马钢股份 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600989 | 宝丰能源 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601020 | 华钰矿业 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601069 | 西部黄金 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601137 | 博威合金 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601168 | 西部矿业 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601212 | 白银有色 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601216 | 君正集团 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601233 | 桐昆股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601568 | 北元集团 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 5,100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601636 | 旗滨集团 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601677 | 明泰铝业 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601702 | 华峰铝业 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601969 | 海南矿业 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601992 | 金隅集团 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603033 | 三维股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603072 | 天和磁材 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603077 | 和邦生物 | 4,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603132 | 金徽股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603260 | 合盛硅业 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603379 | 三美股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603505 | 金石资源 | 300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603650 | 彤程新材 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603688 | 石英股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603733 | 仙鹤股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603737 | 三棵树 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603799 | 华友钴业 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603826 | 坤彩科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688065 | 凯赛生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688122 | 西部超导 | 300 | 允许 | 20.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688295 | 中复神鹰 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 1,406.0800 | 1,406.0800 |