基本信息
| 最新公告日期： | 2025-11-14 |
|---|---|
| 基金名称： | 上海金 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-11-13信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -9,402.03 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 2,866,757.97 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 9.5559 |
2025-11-14信息内容
| 预估现金差额（单位:元）： | -9,402.03 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 300,000.00 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 可以现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计申购限额（单位:份）： | 500,000,000.00 |
| 当日累计赎回限额（单位:份）： | 60,000,000.00 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 挂牌市场 | 证券数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 固定替代金额 |
| SHAU | 上海金 | - | 3,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,876,160.000 |