-
2025.07.12 07:30:00
-
-
2025.07.11 08:44:00
-
-
2025.04.18 09:55:00
-
除了受指数本身涨跌的影响外，还可能受到汇率波动的影响。
以美股QDII基金为例，其人民币份额需将美元计价的持仓标的按汇率折算成人民币，再来计算净值。
那么，如果美元相对人民币升值，基金净值就要加上美元上涨的汇兑收益，最终可能会超越指数本身表现...
-
2025.02.28 15:39:00
-
的港股标的是以港币计价的，而境内的港股基金多以人民币为单位公布净值，基金公司在计算净值时，会依据约定的汇率将港币计价资产折算为人民币，所以，汇率的变化会影响净值的涨跌。
举个例子
假设在港股上涨的同时，人民币相较于港币贬值，每1港币能够兑换...
-
2025.01.24 08:55:00
-
基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金（...
-
2025.01.23 08:55:00
-
基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159397；场内简称：信用债ETF广发；以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2025年1月23日为权益登记日。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。现将有关情...
-
2025.01.11 08:00:00
-
份额可供分配利润的50%，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2025年1月14日
除息日
2025年1月...
-
2024.07.10 09:57:00
-
份额可供分配利润的50%，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2024年7月12日
除息日
2024年7月...
-
2024.04.25 09:05:00
-
金在募集期间产生的利息”为合计数（单位是人民币元），其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即1美元对人民币7.1046元折算为人民币。
（2）人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，美元现汇基金份额按照每份基金份额的初始面值0.1408美...
-
2024.01.10 09:33:00
-
份额可供分配利润的50%，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2024年1月12日
除息日
2024年1月...
|