上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.43%。除广发深证100分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF和广发全指信息技术ETF的年化跟踪误差均在0.9%以内,取得了良好的跟踪效果。
旗下指数基金运作情况分析
基金简称 |
2015年3月 |
2015年2月 |
年化跟踪误差(%) |
基金成立 日期 |
||
单位净值(元) |
累计净值(元) |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
|||
广发中证500联接 |
1.5559 |
1.5559 |
1.3023 |
1.3023 |
0.3409 |
2009/11/26 |
广发沪深300 |
1.783 |
2.073 |
1.576 |
1.866 |
0.7658 |
2008/12/30 |
广发中小板300ETF |
1.6013 |
1.4549 |
1.3213 |
1.2005 |
0.4287 |
2011/6/3 |
广发中小板300联接 |
1.4164 |
1.4164 |
1.1768 |
1.1768 |
0.6285 |
2011/6/9 |
广发深证100分级 |
1.2428 |
1.3307 |
1.1095 |
1.1974 |
1.1085 |
2012/5/7 |
广发中证500ETF |
2.0339 |
2.0339 |
1.6894 |
1.6894 |
0.3230 |
2013/4/11 |
广发全指可选消费ETF |
1.7296 |
1.7296 |
1.4611 |
1.4611 |
0.4180 |
2014/6/3 |
广发全指医药卫生ETF |
1.3202 |
1.3202 |
1.1187 |
1.1187 |
0.8864 |
2014/12/1 |
广发全指信息技术ETF |
1.3488 |
1.3488 |
1.1023 |
1.1023 |
0.8460 |
2015/1/8 |
- 数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。