上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为1.18%。除广发深证100分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF和广发全指信息技术ETF的年化跟踪误差均在3.7%以内,跟踪效果一般。
旗下指数基金运作情况分析
基金简称 |
2015年5月 |
2015年4月 |
年化跟踪误差(%) |
基金成立 日期 |
||
单位净值(元) |
累计净值(元) |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
|||
广发中证500联接 |
2.1204 |
2.1204 |
1.813 |
1.813 |
1.2177 |
2009/11/26 |
广发沪深300 |
2.141 |
2.431 |
2.08 |
2.37 |
3.6374 |
2008/12/30 |
广发中小板300ETF |
2.2464 |
2.041 |
1.781 |
1.6181 |
1.1839 |
2011/6/3 |
广发中小板300联接 |
1.9364 |
1.9364 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5327 |
2011/6/9 |
广发深证100分级 |
1.5347 |
1.6226 |
1.4022 |
1.4901 |
1.6523 |
2012/5/7 |
广发中证500ETF |
2.8014 |
2.8014 |
2.3816 |
2.3816 |
0.6114 |
2013/4/11 |
广发全指可选消费ETF |
2.3174 |
2.3174 |
1.9842 |
1.9842 |
1.0027 |
2014/6/3 |
广发全指医药卫生ETF |
1.8192 |
1.8192 |
1.525 |
1.525 |
1.4076 |
2014/12/1 |
广发全指信息技术ETF |
2.0043 |
2.0043 |
1.5665 |
1.5665 |
1.4765 |
2015/1/8 |
- 数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。