如果你错过了08年指数上涨了16.6%的国债,12年行情火爆的信用债,14年不足百元的可转债,如果过去你错过了所有这些投资机会,这一次千万不能再错过。首批国开债指数基金9.22发行,借道广发中债7-10年国开债指数基金,把握新机遇。
目前债市无风险收益率向下突破3%,主动管理型债基很难再获取超额收益。相比之下,指数型债基更受市场青睐。广发中债7-10年国开债指数基金紧跟标的指数走势,力求最大程度分享指数长期增长带来的稳定收益。
数据来源:wind,截至2016.8.31。指数过往走势不预示未来,投资需谨慎。
受经济疲弱预期、资金面维持宽松等因素影响,近期国开债受市场资金追捧。国开行8月23日发行的五期固息债有四期认购倍数超3倍,10年期认购倍数超过6倍。在旺盛的配置需求的推动下,国开债投资价值凸显。
广发中债7-10年国开债指数的管理费及托管费仅为0.25%和0.05%,在全市场债券指数基金中费率最低,能有效提高实际投资收益率。
指数类型 | 管理费 | 托管费 |
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广发中债7-10年国开债指数 | 0.25% | 0.05% |
国债 | 0.30% | 0.10% |
企业债 | 0.40% | 0.10% |
可转债 | 0.50% | 0.10% |
分级A | 0.60% | 0.15% |
中票 | 0.30% | 0.10% |
城投债 | 0.30% | 0.10% |
基金名称 | 广发中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | ||
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投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份国开债,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准 | 中债7-10年期国开行债券指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型指数,其预期风险和预期收益低于股票、混合基金,高于货币市场基金。 | ||
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
法律文件 | 招募说明书> 基金合同> 发售公告> 托管协议> 合同摘要> |
金额(M) | 认购费率 | 赎回期限(N) | 赎回费率 | |
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M<100万 | 0.4% | 持有30日以内 | 0.5% | |
100万≤M<200万 | 0.25% | 持有30日以上至1年 | 0.1% | |
200万≤M<500万 | 0.1% | 持有1年至2年 | 0.05% | |
500万≤M | 每笔1000元 | 持有2年以上 | 0 | |
年管理费率 | 0.25% | |||
年托管费率 | 0.05% |
注:详见基金招募说明书
数据来源:银河证券,截至2015-12-31。公司过往业绩不预示未来表现不作为对新基金业绩表现的保证,投资需谨慎
风险提示:投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。本资料仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。投资者投资基金前,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》及相关法律文件。