广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-06-23来源:广发基金
截至2017年6月23日,广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为216,547,465.35元;A类份额资产总净值为206,194,108.92元,单位净值为1.0088元;C类份额资产总净值为10,353,356.43元,单位净值为1.0069元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年6月23日
截至2017年6月23日,广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为216,547,465.35元;A类份额资产总净值为206,194,108.92元,单位净值为1.0088元;C类份额资产总净值为10,353,356.43元,单位净值为1.0069元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年6月23日