广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-07-14来源:广发基金
截至2017年7月14日,广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为951,002,085.51元;A类份额资产总净值为932,376,022.93元,单位净值为1.0014元;C类份额资产总净值为18,626,062.58元,单位净值为1.0012元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年7月14日
截至2017年7月14日,广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为951,002,085.51元;A类份额资产总净值为932,376,022.93元,单位净值为1.0014元;C类份额资产总净值为18,626,062.58元,单位净值为1.0012元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年7月14日