瑞元福瑞2号专项资产管理计划资产管理合同变更通知
2013-10-22来源：广发基金
根据证监会颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（证监会令第83号），瑞元福瑞2号专项资产管理计划资产管理合同第十六条“参与和退出的费用”变更为如下内容： 1、本资产管理计划无认购费用。2、本资产管理计划退出费用由资产委托人承担，在开放期资产委托人全部或部分退出资产管理计划份额时收取，资产管理计划退出费率及收取方式如下：资产管理计划退出费以委托人退出份额与退出日资产管理计划份额净值乘积为基础计提。本资产管理计划退出费用由资产委托人承担，在资产委托人全部或部分退出资产管理计划份额时收取。3、本资产管理计划参与费用由资产委托人承担，在开放期资产委托人申购本资产管理计划时交纳。
根据证监会颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（证监会令第83号），瑞元福瑞2号专项资产管理计划资产管理合同第十六条“参与和退出的费用”变更为如下内容：
1、本资产管理计划无认购费用。委托人在开放期参与或退出本资产管理计划的，需向资产管理人交纳参与或退出费用。
2、本资产管理计划退出费用由资产委托人承担，在开放期资产委托人全部或部分退出资产管理计划份额时收取，资产管理计划退出费率及收取方式如下：
资产管理计划退出费以委托人退出份额与退出日资产管理计划份额净值乘积为基础计提。计算方式如下：
H=E×D×退出费率，本资产管理计划退出费率为【0.0255】%
H为资产管理计划退出费
E为委托人成功退出份额
D为退出日资产管理计划份额净值
计划初始销售日起认购成功，并持有至计划终止日的委托人免收资产退出费。
本资产管理计划退出费用由资产委托人承担，在资产委托人全部或部分退出资产管理计划份额时收取。
3、本资产管理计划参与费用由资产委托人承担，在开放期资产委托人申购本资产管理计划时交纳。本资产管理计划参与费用计算方式如下：
参与费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)，本资产管理计划申购费率为【0.0266】%
4、资产管理人可以在法律法规和本合同规定范围内调整参与费率、退出费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，资产管理人应在调整实施前3个工作日告知资产委托人。资产管理人和代理销售机构在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
本次变更不影响上述已签署的全部法律文件效力及其履行。
特此通知！
瑞元资本管理有限公司
2013年10月22日
