大小盘风格切换 有色非银金融领涨

指数月报8月刊:(2014年7月1日-2014年7月31日)

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上月广发中证500联接的年化跟踪误差为0.26%,广发中小板300联接、广发沪深300、中小板300ETF、中证500ETF和广发深证100分级的年化跟踪误差均在1.3%以内,取得了较好的跟踪效果。

旗下指数基金运作情况分析

基金简称 2014年7月 2014年6月 年化跟踪误差(%) 基金成立
日期
单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值(元) 累计净值(元)
广发中证500联接 0.9407 0.9407 0.8699 0.8699 0.2576 2009/11/26
广发沪深300 1.068 1.358 0.976 1.266 1.2615 2008/12/30
广发中小板300ETF 0.9991 0.9077 0.955 0.8677 0.6596 2011/6/3
广发中小板300联接 0.9078 0.9078 0.8696 0.8696 0.6154 2011/6/9
广发深证100分级 0.8115 0.8669 0.7574 0.8128 0.4706 2012/5/7
广发中证500ETF 1.2006 1.2006 1.1058 1.1058 0.2948 2013/4/11
数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。