成立以来净值回报:
-8.27%
近1周-0.42% 近1月10.21% 近3月14.15% 近6月12.11% 近1年22.19% 今年以来12.59%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0059 | -0.64% |
2025-08-07 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0016 | 0.17% |
2025-08-06 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0004 | -0.04% |
2025-08-05 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-04 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0007 | 0.08% |
2025-08-01 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0058 | -0.63% |
2025-07-31 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0143 | -1.52% |
2025-07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0021 | -0.22% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 16.0396 | 99.28 |
银行存款和结算备付金 | 0.0574 | 0.36 |
其他资产 | 0.0597 | 0.36 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
10.2392 | 63.44 | |
3.2041 | 19.85 | |
2.2095 | 13.69 | |
0.3868 | 2.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 746 | 2023-07-24 至今 | 20.85% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 693 | 2022-11-15 至今 | -27.55% |
510360 | 广发沪深300ETF | 898 | 2023-02-22 至今 | 5.61% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 898 | 2023-02-22 至今 | 5.12% |
563800 | 广发中证A500ETF | 213 | 2025-01-07 至今 | 12.16% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1473 | 2018-02-01 至今 | -15.50% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1473 | 2018-02-01 至今 | -16.55% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2094 | 2019-11-14 至今 | 64.47% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3032 | 2017-04-20 至今 | 23.33% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3032 | 2017-04-20 至今 | 6.50% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 898 | 2023-02-22 至今 | 4.60% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3032 | 2017-04-20 至今 | 25.38% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3032 | 2017-04-20 至今 | 8.23% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 408 | 2024-06-26 至今 | 4.81% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 702 | 2023-09-06 至今 | -8.27% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2094 | 2019-11-14 至今 | 66.39% |
159907 | 广发国证2000ETF | 746 | 2023-07-24 至今 | 22.35% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3032 | 2017-04-20 至今 | 8.59% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3032 | 2017-04-20 至今 | 27.95% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1507 | 2021-06-23 至今 | 15.81% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2094 | 2019-11-14 至今 | 73.66% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 338 | 2024-09-04 至今 | 27.55% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 884 | 2021-11-23 至今 | -9.52% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 884 | 2021-11-23 至今 | -10.23% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 746 | 2023-07-24 至今 | 20.38% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 315 | 2024-09-27 至今 | 34.61% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 338 | 2024-09-04 至今 | 50.15% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 5.67% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 693 | 2022-11-15 至今 | -27.94% |
022106 | 广发信息技术联接F | 315 | 2024-09-27 至今 | 34.68% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 200 | 2025-01-20 至今 | 14.09% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 359 | 2024-08-14 至今 | 24.67% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 200 | 2025-01-20 至今 | 13.97% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.18% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.06% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.32% | |
广发量化多因子混合 | 38.39% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.54% |