成立以来净值回报:
40.59%
近1周4.74% 近1月17.26% 近3月19.75% 近6月25.19% 近1年79.21% 今年以来31.72%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0257 | 1.86% |
2025-08-12 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0402 | 3.00% |
2025-08-11 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0180 | 1.36% |
2025-08-08 | 1.3220 | 1.3220 | -0.0163 | -1.22% |
2025-08-07 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0040 | -0.30% |
2025-08-06 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0101 | 0.76% |
2025-08-05 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0151 | 1.15% |
2025-08-04 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0167 | 1.28% |
跟踪指数
科创成长:1352.8025.001.88%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 10.749% |
2 | 688041 | 海光信息 | 9.501% |
3 | 688008 | 澜起科技 | 9.417% |
4 | 688169 | 石头科技 | 5.659% |
5 | 689009 | 九号公司 | 5.476% |
6 | 688608 | 恒玄科技 | 4.454% |
7 | 688235 | 百济神州 | 4.322% |
8 | 688213 | 思特威 | 4.214% |
9 | 688578 | 艾力斯 | 3.449% |
10 | 688313 | 仕佳光子 | 2.74% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.0105 | 98.82 |
银行存款和结算备付金 | 0.0231 | 1.14 |
其他资产 | 0.0008 | 0.04 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.01%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.5885 | 78.22 | |
0.4219 | 20.78 | |
0.0002 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
海光信息 | 688041 | 10.28% | ↑1.42% |
寒武纪-U | 688256 | 9.71% | 新增 |
澜起科技 | 688008 | 9.68% | 新增 |
九号公司 | 689009 | 5.71% | 新增 |
石头科技 | 688169 | 5.45% | 新增 |
恒玄科技 | 688608 | 4.92% | ↓1.94% |
思特威-W | 688213 | 4.84% | ↓1.52% |
百济神州-U | 688235 | 4.52% | 新增 |
艾力斯 | 688578 | 3.46% | ↓1.04% |
纳芯微 | 688052 | 2.91% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:61.48% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.05% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1520 | 2021-06-15 至今 | -25.03% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1112 | 2022-07-28 至今 | 2.37% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 34.38% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 812 | 2023-05-24 至今 | 19.09% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 20.74% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 55.08% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 370 | 2024-08-08 至今 | 46.39% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 370 | 2024-08-08 至今 | 45.81% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.33% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.87% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.14% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.63% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 293 | 2024-10-24 至今 | 25.25% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2786 | 2017-12-27 至今 | -8.42% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 642 | 2023-11-10 至今 | 70.57% |
515120 | 广发创新药ETF | 1714 | 2020-12-03 至今 | -30.09% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 721 | 2023-08-23 至今 | 40.59% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 21 | 2025-07-23 至今 | 6.68% |
563800 | 广发中证A500ETF | 275 | 2024-11-11 至今 | 7.65% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 561 | 2024-01-30 至今 | 74.68% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 561 | 2024-01-30 至今 | 73.89% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.99% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.36% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 757 | 2023-07-18 至今 | 7.44% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 636 | 2023-11-16 至今 | 37.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 636 | 2023-11-16 至今 | 36.46% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 289 | 2019-05-27 至今 | 20.36% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 289 | 2019-05-27 至今 | 19.51% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2780 | 2018-01-02 至今 | -7.28% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2780 | 2018-01-02 至今 | -8.01% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |