002116 广发安享混合A-广发基金

成立以来净值回报：
59.55%

近1周0.40%	近1月1.00%	近3月1.59%
近6月0.89%	近1年2.72%	今年以来0.72%

回报走势图

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广发安享混合A

基金代码 002116 2025-08-19

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.2748
最新净值-0.08%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 1.42 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2016-02-22

交易限额： 1元起购；个人客户上限3,000万元，机构客户上限50万元。

风险等级：

基金经理：吴敌

固收+

购买定投

基金档案
基金概况
交易费率
要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	0.72%	0.40%	1.00%	1.59%	0.89%	2.72%	4.68%	5.99%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-19	1.2748	1.5156	-0.0010	-0.08%
2025-08-18	1.2758	1.5166	0.0010	0.08%
2025-08-15	1.2748	1.5156	0.0022	0.17%
2025-08-14	1.2726	1.5134	-0.0008	-0.06%
2025-08-13	1.2734	1.5142	0.0037	0.29%
2025-08-12	1.2697	1.5105	0.0011	0.09%
2025-08-11	1.2686	1.5094	0.0009	0.07%
2025-08-08	1.2677	1.5085	0.0000	0.00%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
固定收益投资	18.346	90.40
股票（即权益投资）	1.2504	6.16
银行存款和结算备付金	0.6285	3.10
其他	0.0685	0.34

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	0.527	2.81
信息传输、软件和信息技...	0.223	1.19
采矿业	0.1519	0.81
其他	0.3485	1.85

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

吴敌

: 基金经理主页

金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
270029	广发聚财信用债券A	543	2024-02-22 至今	9.55%
270030	广发聚财信用债券B	543	2024-02-22 至今	8.96%
023460	广发安盈混合F	130	2025-04-10 至今	1.70%
022744	广发可转债债券D	252	2024-12-09 至今	20.30%
015606	广发集祥债券A	1109	2022-08-05 至今	6.55%
015607	广发集祥债券C	1109	2022-08-05 至今	5.53%
002119	广发安盈混合C	1908	2020-05-28 至今	35.14%
002116	广发安享混合A	1593	2021-04-08 至今	11.33%
002117	广发安享混合C	1593	2021-04-08 至今	9.36%
002118	广发安盈混合A	1908	2020-05-28 至今	38.38%
021136	广发集享债券A	430	2024-06-14 至今	3.18%
021137	广发集享债券C	430	2024-06-14 至今	2.81%
021286	广发安盈混合E	487	2024-04-18 至今	7.87%
010629	广发可转债债券E	1739	2020-11-13 至今	31.40%
006482	广发可转债债券A	1936	2020-04-30 至今	56.71%
006483	广发可转债债券C	1936	2020-04-30 至今	53.41%

基金概况

基金全称 :	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	基金代码 :	002116
基金简称 :	广发安享混合A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	吴敌	成立日期 :	2016-02-22
基金托管人 :	广发银行股份有限公司
业绩比较基准 :	30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率
风险收益特征 :	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

金额（M，万元）,费率 M<100,1.2% 100≤M<300,0.8% 300≤M<500,0.2% M ≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子认购费率
M<100	1.2%	0.012%
100≤M<300	0.8%	0.008%
300≤M<500	0.2%	0.002%
M ≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.000%	0.000%
100 ≤ M < 300	0.600%	0.000%
300 ≤ M < 500	0.300%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 180日	0.500%
D ≥ 180日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.060%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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网上直销平台目前支持通过工、农、中、建、交、招、邮储、广发、浦发、兴业、中信、民生、光大、平安等银行卡进行交易。主流银行卡的支付额度大幅提升，每日额度最高可达5000万元。

柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

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上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
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上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66liantai.com
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东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
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中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中原银行股份有限公司	95186	www.zybank.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
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中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
九江银行股份有限公司	95316	www.jjccb.com
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
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光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
内蒙古银行股份有限公司	4000596019	www.boimc.com
北京农村商业银行股份有限公司	4006696198	www.bjrcb.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门国际银行股份有限公司	4001623623	www.xib.com.cn
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com
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奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
威海银行股份有限公司	40000-96636	www.whccb.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广东华兴银行股份有限公司	4008308001	www.ghbank.com.cn
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
德州银行股份有限公司	40084-96588	www.dzbchina.com
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正中期期货有限公司	4008802277	www.founderfu.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	4008696068	www.szrcb.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
泉州银行股份有限公司	4008896312	www.qzccbank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
浙江泰隆商业银行股份有限公司	95347	www.zjtlcb.com
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	4008896596	www.borf.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
营口银行股份有限公司	4007896178	www.bankofyk.com
蒙商银行股份有限公司	95352	www.msbank.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
贵州银行股份有限公司	4000696655	www.bgzchina.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
银泰证券有限责任公司	95341	www.ytzq.com
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
长沙银行股份有限公司	0731-96511	www.bankofchangsha.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
青岛银行股份有限公司	4006696588	www.qdccb.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	10.46%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	10.58%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	20.44%
4	广发量化多因子混合	42.12%
5	广发多因子混合	23.66%

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
净值回报	3.64%	1.75%	1.11%	5.20%	12.24%	8.48%	4.39%	8.93%	2.00%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%

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