成立以来净值回报:
49.04%
近1周0.06% 近1月0.91% 近3月1.50% 近6月1.88% 近1年4.18% 今年以来1.91%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 基金概况
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- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2001 | 1.4371 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-13 | 1.1999 | 1.4369 | 0.0008 | 0.07% |
2025-08-12 | 1.1991 | 1.4361 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-11 | 1.1990 | 1.4360 | 0.0004 | 0.03% |
2025-08-08 | 1.1986 | 1.4356 | -0.0008 | -0.07% |
2025-08-07 | 1.1994 | 1.4364 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-06 | 1.1994 | 1.4364 | 0.0004 | 0.03% |
2025-08-05 | 1.1990 | 1.4360 | 0.0009 | 0.08% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 3.7286 | 89.16 |
股票(即权益投资) | 0.2135 | 5.10 |
银行存款和结算备付金 | 0.2122 | 5.07 |
其他 | 0.0278 | 0.67 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:5.39%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.0874 | 2.20 | |
0.0707 | 1.78 | |
0.0387 | 0.98 | |
0.0168 | 0.43 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
浦发银行 | 600000 | 1.40% | 新增 |
山东黄金 | 600547 | 0.60% | 新增 |
珠江啤酒 | 002461 | 0.50% | 新增 |
东方财富 | 300059 | 0.40% | 新增 |
山金国际 | 000975 | 0.38% | 新增 |
中航高科 | 600862 | 0.35% | 新增 |
江苏银行 | 600919 | 0.29% | 新增 |
中国移动 | 600941 | 0.21% | ↑0.01% |
盛弘股份 | 300693 | 0.20% | 新增 |
长江电力 | 600900 | 0.20% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:4.53% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 邱世磊
- 张芊
-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司债券业务部项目主办人,渤海证券股份有限公司资产管理总部高级研究员、投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部高级投资经理、高级副总裁,民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、基金经理,广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2025年5月7日)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日至2025年5月7日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
002120 | 广发安悦回报混合A | 1399 | 2021-10-14 至今 | 9.10% |
002622 | 广发稳裕混合A | 1105 | 2022-08-04 至今 | 4.36% |
011963 | 广发稳裕混合C | 1105 | 2022-08-04 至今 | 4.02% |
011061 | 广发安悦回报混合C | 1399 | 2021-10-14 至今 | 8.71% |
016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 792 | 2023-06-13 至今 | 8.79% |
016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 792 | 2023-06-13 至今 | 9.73% |
020678 | 广发集盛债券A | 512 | 2024-03-19 至今 | 5.61% |
020679 | 广发集盛债券C | 512 | 2024-03-19 至今 | 4.94% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |