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成立以来净值回报:

49.04%

近1周0.06%近1月0.91%近3月1.50%
近6月1.88%近1年4.18%今年以来1.91%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14本基金:4.18%业绩比较基准:10.92%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发安悦回报混合A

基金代码 002120 2025-08-14

相关基金 广发安悦回报混合C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2001
最新净值
0.02%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

1.78 亿元 (2025-06-30)

2016-11-07

1元起购

中低风险

邱世磊张芊

购买 定投
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  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.91%0.06%0.91%1.50%1.88%4.18%6.70%6.91%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.20011.43710.00020.02%
2025-08-131.19991.43690.00080.07%
2025-08-121.19911.43610.00010.01%
2025-08-111.19901.43600.00040.03%
2025-08-081.19861.4356-0.0008-0.07%
2025-08-071.19941.43640.00000.00%
2025-08-061.19941.43640.00040.03%
2025-08-051.19901.43600.00090.08%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资3.728689.16
股票(即权益投资)0.21355.10
银行存款和结算备付金0.21225.07
其他0.02780.67

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:5.39%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
金融业0.08742.20
制造业0.07071.78
采矿业0.03870.98
其他0.01680.43

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
浦发银行6000001.40%新增
山东黄金6005470.60%新增
珠江啤酒0024610.50%新增
东方财富3000590.40%新增
山金国际0009750.38%新增
中航高科6008620.35%新增
江苏银行6009190.29%新增
中国移动6009410.21%↑0.01%
盛弘股份3006930.20%新增
长江电力6009000.20%新增
前十股票持仓的净值占比合计:4.53%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 邱世磊
  • 张芊

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海通证券股份有限公司债券业务部项目主办人,渤海证券股份有限公司资产管理总部高级研究员、投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部高级投资经理、高级副总裁,民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、基金经理,广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2025年5月7日)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日至2025年5月7日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
002120广发安悦回报混合A13992021-10-14 至今9.10%
002622广发稳裕混合A11052022-08-04 至今4.36%
011963广发稳裕混合C11052022-08-04 至今4.02%
011061广发安悦回报混合C13992021-10-14 至今8.71%
016831广发恒裕一年持有期混合C7922023-06-13 至今8.79%
016830广发恒裕一年持有期混合A7922023-06-13 至今9.73%
020678广发集盛债券A5122024-03-19 至今5.61%
020679广发集盛债券C5122024-03-19 至今4.94%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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