成立以来净值回报:
28.91%
近1周0.03% 近1月0.12% 近3月0.35% 近6月0.74% 近1年1.59% 今年以来1.10%
回报走势图
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 七日年化收益率 | |
---|---|---|
2025-09-18 | 0.3743 | 1.351% |
2025-09-17 | 0.3623 | 1.347% |
2025-09-16 | 0.3651 | 1.350% |
2025-09-15 | 0.3762 | 1.371% |
2025-09-14 | 0.3652 | 1.365% |
2025-09-13 | 0.3652 | 1.366% |
2025-09-12 | 0.3661 | 1.367% |
2025-09-11 | 0.3656 | 1.372% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 温秀娟
- 任爽
- 周卓熙
-
基金经理主页
经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监、现金指数投资部总经理。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
023984 | 广发添利货币D | 157 | 2025-04-14 至今 | 0.62% |
270014 | 广发货币B | 5621 | 2010-04-29 至今 | 62.65% |
270004 | 广发货币A | 5621 | 2010-04-29 至今 | 56.76% |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1204 | 2022-06-02 至今 | 7.06% |
005092 | 广发货币C | 2955 | 2017-08-16 至今 | 20.02% |
005107 | 广发添利货币B | 2949 | 2017-08-22 至今 | 20.71% |
003281 | 广发活期宝货币B | 3303 | 2016-09-02 至今 | 27.73% |
018090 | 广发活期宝货币C | 918 | 2023-03-15 至今 | 4.54% |
018671 | 广发添利货币C | 748 | 2023-09-01 至今 | 3.44% |
019672 | 广发活期宝货币D | 699 | 2023-10-20 至今 | 3.64% |
019675 | 广发货币D | 699 | 2023-10-20 至今 | 3.63% |
000389 | 广发天天红A | 2879 | 2017-10-31 至今 | 19.19% |
511920 | 广发货币E | 3480 | 2016-03-09 至今 | 23.60% |
511950 | 广发添利货币A | 3222 | 2016-11-22 至今 | 20.49% |
000748 | 广发活期宝货币A | 4039 | 2014-08-28 至今 | 34.58% |
519858 | 广发现金宝场内货币A | 4308 | 2013-12-02 至今 | 30.06% |
002183 | 广发天天红B | 2879 | 2017-10-31 至今 | 21.47% |
519859 | 广发现金宝场内货币B | 4308 | 2013-12-02 至今 | 39.77% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |