成立以来净值回报:
29.16%
近1周0.06% 近1月0.01% 近3月0.36% 近6月0.86% 近1年2.02% 今年以来0.99%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0649 | 1.2683 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-07 | 1.0648 | 1.2682 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-06 | 1.0647 | 1.2681 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-05 | 1.0646 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-04 | 1.0645 | 1.2679 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-01 | 1.0643 | 1.2677 | 0.0002 | 0.02% |
2025-07-31 | 1.0641 | 1.2675 | 0.0004 | 0.04% |
2025-07-30 | 1.0637 | 1.2671 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 65.1888 | 96.50 |
买入返售金融资产 | 1.2001 | 1.78 |
其他资产 | 1.0526 | 1.55 |
其他 | 0.1122 | 0.17 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 17.9674 | 34.16 |
金融债 | 12.0303 | 22.87 |
企业债 | 11.9033 | 22.63 |
同业存单 | 1.9879 | 3.78 |
中期票据 | 21.2998 | 40.49 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|
1 | 25进出01 | 3.82 |
2 | 23农发清发22 | 2.13 |
3 | 24农发31 | 2.11 |
4 | 23国开02 | 1.94 |
5 | 24电网CP021 | 1.93 |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 吴迪
- 刘志辉
-
基金经理主页
理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1257 | 2022-02-28 至今 | 21.53% |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1257 | 2022-02-28 至今 | 20.09% |
003223 | 广发景丰纯债A | 1654 | 2021-01-27 至今 | 21.46% |
004750 | 广发鑫和混合A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 17.69% |
004751 | 广发鑫和混合C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 15.67% |
014738 | 广发恒祥债券A | 93 | 2025-05-07 至今 | 6.12% |
014739 | 广发恒祥债券C | 93 | 2025-05-07 至今 | 6.03% |
015893 | 广发景益债券A | 1017 | 2022-10-26 至今 | 11.63% |
011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1257 | 2022-02-28 至今 | 21.11% |
162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 20.02% |
162716 | 广发聚源债券C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 18.26% |
019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 702 | 2023-09-06 至今 | 9.21% |
003037 | 广发集瑞债券A | 93 | 2025-05-07 至今 | 4.25% |
003038 | 广发集瑞债券C | 93 | 2025-05-07 至今 | 4.15% |
020627 | 广发安泽短债D | 505 | 2024-03-21 至今 | 3.99% |
002864 | 广发安泽短债A | 505 | 2024-03-21 至今 | 4.04% |
021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 431 | 2024-06-03 至今 | 6.99% |
002865 | 广发安泽短债C | 505 | 2024-03-21 至今 | 3.54% |
020376 | 广发景丰纯债C | 591 | 2023-12-26 至今 | 6.85% |
020377 | 广发景丰纯债D | 591 | 2023-12-26 至今 | 7.34% |
021850 | 广发景益债券C | 393 | 2024-07-11 至今 | 3.01% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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