成立以来净值回报:
-5.76%
近1周1.52% 近1月3.45% 近3月6.97% 近6月7.44% 近1年20.11% 今年以来5.84%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0080 | -0.84% |
2025-08-11 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0121 | 1.29% |
2025-08-08 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0144 | 1.56% |
2025-08-07 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0014 | 0.15% |
2025-08-06 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0058 | -0.62% |
2025-08-05 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0074 | 0.80% |
2025-08-04 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0027 | -0.29% |
2025-08-01 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0055 | -0.59% |
跟踪指数
建筑材料:6267.968.860.14%[2025-08-13 14:20:28]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600585 | 海螺水泥 | 14.019% |
2 | 000786 | 北新建材 | 10.34% |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 8.988% |
4 | 600326 | 西藏天路 | 7.926% |
5 | 603737 | 三棵树 | 4.425% |
6 | 600801 | 华新水泥 | 4.044% |
7 | 601636 | 旗滨集团 | 3.915% |
8 | 000877 | 天山股份 | 2.941% |
9 | 002372 | 伟星新材 | 2.657% |
10 | 000935 | 四川双马 | 2.334% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.8849 | 92.08 |
银行存款和结算备付金 | 0.4132 | 7.79 |
其他资产 | 0.0069 | 0.13 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
4.8848 | 92.87 | |
0 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1128 | 2022-07-11 至今 | -18.91% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1231 | 2022-03-30 至今 | 49.45% |
588060 | 广发科创50ETF | 1489 | 2021-07-15 至今 | -31.71% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 749 | 2023-07-25 至今 | 35.24% |
023109 | 广发中证A50指数C | 162 | 2025-03-03 至今 | 5.26% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 868 | 2023-03-28 至今 | -2.56% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 242 | 2024-12-13 至今 | 6.98% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1120 | 2022-07-19 至今 | 4.48% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1120 | 2022-07-19 至今 | 3.53% |
023108 | 广发中证A50指数A | 162 | 2025-03-03 至今 | 5.35% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 868 | 2023-03-28 至今 | -3.26% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1364 | 2021-11-17 至今 | 24.31% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1189 | 2021-06-17 至今 | 4.31% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1189 | 2021-06-17 至今 | 3.45% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1517 | 2021-06-17 至今 | -38.34% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1364 | 2021-11-17 至今 | 19.09% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1364 | 2021-11-17 至今 | 18.64% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 267 | 2024-11-05 至今 | 2.78% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 363 | 2024-08-14 至今 | 48.51% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 267 | 2024-11-05 至今 | 2.63% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 369 | 2024-08-08 至今 | 21.13% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1517 | 2021-06-17 至今 | 29.62% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1392 | 2021-10-20 至今 | -23.38% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1322 | 2021-12-29 至今 | -0.95% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1517 | 2021-06-17 至今 | 28.55% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1517 | 2021-06-17 至今 | -37.83% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1392 | 2021-10-20 至今 | -24.25% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |